Сравнение NFLP с VOLT
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while VOLT is a Global Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -39.95% vs 41.33% for VOLT. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 32.65%.
NFLP
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- -14.10%
- С начала года
- -27.75%
- 1 год
- -39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.12%
VOLT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 32.65%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $58.87K | $70.72K | $78.98K | |
| $13.39M | $12.05M | $15.46M |
Сравнение доходности по годам NFLP и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.75% | -1.54% | -1.34% |
VOLT Tema Electrification ETF | 32.65% | 25.92% | -8.98% |
Correlation
The correlation between NFLP and VOLT is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between NFLP and VOLT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. VOLT — Ранг доходности на риск
NFLP
VOLT
Сравнение NFLP c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.29 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.41 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 8.99 | -10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и VOLT
Максимальная просадка NFLP за все время составила -53.43%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.43% | -23.40% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -17.22% | -33.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -8.75% | -39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -5.36% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 4.61% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и VOLT
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 9.55% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 21.18% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 24.55% | +11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 25.47% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 25.47% | +4.20% |
Сравнение комиссий NFLP и VOLT
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и VOLT
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, что больше доходности VOLT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 27.22% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.34% | 0.46% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and VOLT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (10.83%) compared to VOLT (9.55%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -53.43% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, VOLT leads with 41.33% vs -39.95% for NFLP. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 41.33% return vs -39.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 27.22%, compared with 0.34% for VOLT.
NFLP is categorized as Derivative Income, while VOLT is Global Equities. They also come from different issuers: Kurv and Tema. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.75% for VOLT.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор