Сравнение NFLP с PAVE
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. NFLP is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 28.42% for PAVE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 19.02%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 19.02% | 19.36% | 17.92% | 21.71% |
Correlation
The correlation between NFLP and PAVE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between NFLP and PAVE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. PAVE — Ранг доходности на риск
NFLP
PAVE
Сравнение NFLP c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.24 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.40 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 8.25 | -9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и PAVE
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -44.08% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -11.91% | -36.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -5.19% | -43.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -6.20% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 3.46% | +22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и PAVE
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 6.22% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 16.24% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 20.04% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 21.69% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 24.37% | +5.01% |
Сравнение комиссий NFLP и PAVE
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и PAVE
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and PAVE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs PAVE's -44.08%.
On 1-year performance, PAVE leads with 28.42% vs -44.80% for NFLP. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 28.42% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 0.76% for PAVE.
NFLP is categorized as Derivative Income, while PAVE is Industrials Equities. They also come from different issuers: Kurv and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.47% for PAVE.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор