Сравнение NFLP с NFLW
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs -48.89% for NFLW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFLP показывает доходность -27.57%, а NFLW немного выше – -26.22%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -23.81% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
Correlation
The correlation between NFLP and NFLW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between NFLP and NFLW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. NFLW — Ранг доходности на риск
NFLP
NFLW
Сравнение NFLP c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.94 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.59 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и NFLW
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки NFLW в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -55.10% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -52.27% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -53.01% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -29.35% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 30.82% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и NFLW
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) имеют волатильность 13.10% и 13.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 13.72% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 31.76% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 40.96% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 40.30% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 40.30% | -10.92% |
Сравнение комиссий NFLP и NFLW
И NFLP, и NFLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и NFLW
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что меньше доходности NFLW в 82.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, NFLP and NFLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to NFLP (13.10%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs NFLW's -55.10%.
On 1-year performance, NFLP leads with -44.80% vs -48.89% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 13.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLP has performed better with a -44.80% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and NFLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 28.41% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
NFLW currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор