Сравнение NFLP с NFLW
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у NFLW с доходностью -16.78%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -23.93% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.78% | -29.02% |
Correlation
The correlation between NFLP and NFLW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. NFLW — Ранг доходности на риск
NFLP
NFLW
Сравнение NFLP c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -1.05 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и NFLW
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки NFLW в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -50.73% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -47.00% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -26.84% | +17.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и NFLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 40.34% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 40.34% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 40.34% | -11.46% |
Сравнение комиссий NFLP и NFLW
И NFLP, и NFLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и NFLW
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что меньше доходности NFLW в 73.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.24% | 38.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, NFLP and NFLW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLP and NFLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 26.06% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор