Сравнение NFLP с KYLD
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KYLD.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью 18.37%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -14.58% |
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
Correlation
The correlation between NFLP and KYLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. KYLD — Ранг доходности на риск
NFLP
KYLD
Сравнение NFLP c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и KYLD
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки KYLD в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -20.69% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | 0.00% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -8.57% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 32.84% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 32.84% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 32.84% | -3.96% |
Сравнение комиссий NFLP и KYLD
NFLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и KYLD
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что больше доходности KYLD в 17.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and KYLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFLP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 17.05% for KYLD.
Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 1.00% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор