Сравнение NFLP с KQQQ
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 25.14% for KQQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 13.04%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 13.36%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 25.04% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.04% | 16.64% | 11.50% |
Correlation
The correlation between NFLP and KQQQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between NFLP and KQQQ has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
NFLP
KQQQ
Сравнение NFLP c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.46 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 4.63 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и KQQQ
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -26.15% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -17.30% | -30.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -6.14% | -42.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -4.69% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 5.45% | +20.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и KQQQ
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 6.13% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 16.34% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 19.72% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 23.56% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 23.56% | +5.82% |
Сравнение комиссий NFLP и KQQQ
И NFLP, и KQQQ имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и KQQQ
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности KQQQ в 15.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 15.16% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and KQQQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to KQQQ (6.13%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 25.14% vs -44.80% for NFLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 25.14% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and KQQQ have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 15.16% for KQQQ.
NFLP is categorized as Derivative Income, while KQQQ is Technology Equities.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор