Сравнение NFLP с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
NFLP и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLP и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLP и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -0.30% | -1.54% | 21.83% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
NFLP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLP и KHPI
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
NFLP vs. KHPI — Ранг доходности на риск
NFLP
KHPI
Сравнение NFLP c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.97 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.46 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.70 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 7.46 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.97 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.80 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между NFLP и KHPI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и KHPI
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 22.65% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и KHPI
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLP | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -10.58% | -32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -6.55% | -36.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -4.71% | -24.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -1.28% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 1.49% | +18.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и KHPI
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLP | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.26% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 5.28% | +20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.50% | 10.97% | +21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 9.78% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 9.78% | +18.27% |