Сравнение NFLP с HWAY
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index. NFLP is actively managed, while HWAY is passively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 32.87% for HWAY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и HWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 21.76%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HWAY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 21.76%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и HWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 21.76% |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 21.76% | 19.99% | 4.42% |
Correlation
The correlation between NFLP and HWAY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between NFLP and HWAY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. HWAY — Ранг доходности на риск
NFLP
HWAY
Сравнение NFLP c HWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | HWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.62 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 9.13 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и HWAY
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и HWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -25.96% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -12.63% | -35.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -5.49% | -42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -5.20% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 3.61% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и HWAY
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | HWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 5.79% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 16.88% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 20.56% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 22.37% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 22.37% | +7.01% |
Сравнение комиссий NFLP и HWAY
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и HWAY
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности HWAY в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 1.06% | 1.29% | 0.22% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and HWAY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to HWAY (5.79%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs HWAY's -25.96%.
On 1-year performance, HWAY leads with 32.87% vs -44.80% for NFLP. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 32.87% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 1.06% for HWAY.
NFLP is categorized as Derivative Income, while HWAY is Industrials Equities. They also come from different issuers: Kurv and Themes. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.29% for HWAY.
HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и HWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор