Сравнение NFLP с GDXY
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, NFLP returned -37.65% vs 30.32% for GDXY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -6.82%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -1.54% | 27.53% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -6.82% | 88.08% | -11.63% |
Correlation
The correlation between NFLP and GDXY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. GDXY — Ранг доходности на риск
NFLP
GDXY
Сравнение NFLP c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.09 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.77 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.83 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и GDXY
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -28.03% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | -28.03% | -15.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -25.20% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -6.40% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | 10.96% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и GDXY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 8.15%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.75% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | 30.92% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 36.57% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 31.73% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 31.73% | -2.85% |
Сравнение комиссий NFLP и GDXY
И NFLP, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и GDXY
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что меньше доходности GDXY в 74.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and GDXY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.75%) compared to NFLP (8.15%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -43.48% vs GDXY's -28.03%.
On 1-year performance, GDXY leads with 30.32% vs -37.65% for NFLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 30.32% return vs -37.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 26.06% for NFLP.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор