Сравнение NFLP с BUYW
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 9.73% for BUYW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. NFLP charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.85%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.85% | 9.08% | 9.82% | 3.23% |
Correlation
The correlation between NFLP and BUYW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. BUYW — Ранг доходности на риск
NFLP
BUYW
Сравнение NFLP c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.39 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.77 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 20.14 | -21.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и BUYW
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -9.36% | -41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -2.59% | -45.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | 0.00% | -48.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -0.59% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 0.48% | +25.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и BUYW
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 1.31% | +11.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 3.89% | +25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 4.84% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 8.38% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 8.38% | +21.00% |
Сравнение комиссий NFLP и BUYW
NFLP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и BUYW
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности BUYW в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.88% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and BUYW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.73% vs -44.80% for NFLP. On fees, NFLP is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.73% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 5.88% for BUYW.
They also come from different issuers: Kurv and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор