Сравнение NFLP с AIS
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -39.95% vs 135.01% for AIS. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for AIS.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 81.55%.
NFLP
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- -14.10%
- С начала года
- -27.75%
- 1 год
- -39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.12%
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $58.87K | $70.72K | $78.98K |
Сравнение доходности по годам NFLP и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.75% | -1.54% | -0.98% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 58.35% | -4.74% |
Correlation
The correlation between NFLP and AIS is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between NFLP and AIS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. AIS — Ранг доходности на риск
NFLP
AIS
Сравнение NFLP c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.94 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 15.65 | -17.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и AIS
Максимальная просадка NFLP за все время составила -53.43%, что больше максимальной просадки AIS в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.43% | -34.44% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -34.44% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.44% | -22.44% | -26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -6.43% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.16% | 8.66% | +19.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и AIS
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) составляет 10.83%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что NFLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 20.90% | -10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.08% | 43.62% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 48.24% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 44.22% | -14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 44.22% | -14.55% |
Сравнение комиссий NFLP и AIS
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и AIS
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.22%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 27.22% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and AIS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to NFLP (10.83%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -53.43% vs AIS's -34.44%.
On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs -39.95% for NFLP. On fees, AIS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLP has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs -39.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 27.22%, compared with 0.00% for AIS.
NFLP is categorized as Derivative Income, while AIS is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Kurv and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.75% for AIS.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор