Сравнение NFE с VOR
NFE (New Fortress Energy Inc.) and VOR (Vor Biopharma Inc.) are both stocks. NFE operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while VOR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NFE returned -56.85%/yr vs -49.22%/yr for VOR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFE и VOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFE показывает доходность -55.26%, что значительно ниже, чем у VOR с доходностью 9.79%.
NFE
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -31.48%
- С начала года
- -55.26%
- 6 месяцев
- -59.52%
- 1 год
- -82.94%
- 3 года*
- -74.07%
- 5 лет*
- -56.85%
- 10 лет*
- —
VOR
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 246.86%
- 3 года*
- -48.18%
- 5 лет*
- -49.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFE и VOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | -55.26% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -47.81% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 9.79% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -72.35% |
Correlation
The correlation between NFE and VOR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
NFE:
$145.12M
VOR:
$617.65M
NFE:
-$6.58
VOR:
-$53.66
NFE:
$1.50B
VOR:
$0.00
NFE:
$310.12M
VOR:
-$23.00K
NFE:
-$198.72M
VOR:
-$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFE vs. VOR — Ранг доходности на риск
NFE
VOR
Сравнение NFE c VOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Fortress Energy Inc. (NFE) и Vor Biopharma Inc. (VOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFE | VOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.85 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.09 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFE и VOR
Максимальная просадка NFE за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке VOR в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFE и VOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFE | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.09% | -99.72% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.05% | -87.15% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.72% | -97.03% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.09% | -99.32% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -98.67% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.19% | -88.69% | +42.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.00% | 60.71% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFE и VOR
Текущая волатильность для New Fortress Energy Inc. (NFE) составляет 20.39%, в то время как у Vor Biopharma Inc. (VOR) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что NFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFE | VOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 23.24% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.81% | 68.60% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.55% | 171.72% | -41.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.52% | 116.35% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.50% | 116.73% | -33.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFE и VOR
Ни NFE, ни VOR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% |
VOR Vor Biopharma Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFE и VOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Fortress Energy Inc. и Vor Biopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NFE and VOR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (23.24%) compared to NFE (20.39%). In terms of maximum drawdown, NFE dropped -99.09% vs VOR's -99.72%.
VOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFE и VOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор