Сравнение NET с TSSI
NET (Cloudflare, Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NET in Software - Infrastructure, TSSI in Information Technology Services. Over the past 5 years, NET returned 19.99%/yr vs 93.09%/yr for TSSI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NET и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NET показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 89.82%.
NET
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 19.31%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 51.62%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 20.68%
- С начала года
- 89.82%
- 6 месяцев
- 87.96%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- 221.19%
- 5 лет*
- 93.09%
- 10 лет*
- 55.25%
Сравнение доходности по годам NET и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET Cloudflare, Inc. | 19.56% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
TSSI TSS, Inc | 89.82% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 76.22% |
Correlation
The correlation between NET and TSSI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.09 |
Over the past year, NET and TSSI have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NET:
-$0.25
TSSI:
$0.78
NET:
35.27
TSSI:
1.23
NET:
$2.33B
TSSI:
$202.11M
NET:
$1.71B
TSSI:
$30.89M
NET:
$168.53M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NET vs. TSSI — Ранг доходности на риск
NET
TSSI
Сравнение NET c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cloudflare, Inc. (NET) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NET | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.35 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.49 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NET и TSSI
Максимальная просадка NET за все время составила -82.58%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NET и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NET | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.58% | -98.68% | +16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.76% | -77.75% | +40.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.00% | -77.75% | +32.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -77.75% | -4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.55% | -56.85% | +43.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.50% | -66.71% | +29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 55.65% | -38.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NET и TSSI
Текущая волатильность для Cloudflare, Inc. (NET) составляет 20.92%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 30.18%. Это указывает на то, что NET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NET | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 30.18% | -9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.98% | 74.04% | -20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.15% | 111.63% | -51.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.54% | 111.14% | -42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.76% | 221.30% | -153.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NET и TSSI
Ни NET, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NET и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cloudflare, Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NET и TSSI
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
NET and TSSI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (30.18%) compared to NET (20.92%). In terms of maximum drawdown, NET dropped -82.58% vs TSSI's -98.68%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NET и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор