PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESR с INVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NESR с INVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NESR (National Energy Services Reunited Corp.) and INVX (Innovex International, Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NESR returned 11.48%/yr vs -6.48%/yr for INVX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NESR и INVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Energy Services Reunited Corp. (NESR) и Innovex International, Inc (INVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESR показывает доходность 59.64%, что значительно выше, чем у INVX с доходностью 25.06%.

NESR

1 день
1.13%
1 месяц
3.69%
С начала года
59.64%
6 месяцев
69.72%
1 год
318.76%
3 года*
103.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

INVX

1 день
-2.46%
1 месяц
-0.26%
С начала года
25.06%
6 месяцев
13.82%
1 год
76.79%
3 года*
2.93%
5 лет*
-6.48%
10 лет*
-7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESR и INVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESR
National Energy Services Reunited Corp.		59.64%74.78%46.89%-12.10%-26.56%-4.83%8.88%5.31%-12.96%4.63%
INVX
Innovex International, Inc		25.06%56.55%-39.97%-14.35%38.06%-33.56%-36.86%56.21%-37.04%-7.11%

Correlation

The correlation between NESR and INVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г.

0.36

The correlation between NESR and INVX shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NESR:

$2.57B

INVX:

$1.89B

EPS

NESR:

$0.64

INVX:

$0.75

Коэффициент P/E

NESR:

39.06

INVX:

36.51

Коэффициент PEG

NESR:

0.40

INVX:

0.11

Коэффициент P/S

NESR:

1.77

INVX:

1.94

Коэффициент P/B

NESR:

2.59

INVX:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

NESR:

$1.43B

INVX:

$976.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

NESR:

$179.11M

INVX:

$280.46M

EBITDA (12 мес.)

NESR:

$185.56M

INVX:

$157.28M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Energy Services Reunited Corp.

Innovex International, Inc

Часто сравнивают с NESR:
NESR с RZLTNESR с FLOCNESR с PPANESR с HALNESR с DODEXNESR с NVDANESR с PARR
Часто сравнивают с INVX:
INVX с VALINVX с SEIINVX с EFX.TOINVX с NOAINVX с OISINVX с NEINVX с SDRL

Доходность на риск

NESR vs. INVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESR
Ранг доходности на риск NESR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
INVX
Ранг доходности на риск INVX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESR c INVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Energy Services Reunited Corp. (NESR) и Innovex International, Inc (INVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESRINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.02

1.91

+4.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.72

2.53

+3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.31

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.73

4.31

+7.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.23

10.63

+30.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESR vs. INVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESR на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа INVX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESR и INVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESRINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

1.91

+4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.03

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NESR и INVX

Максимальная просадка NESR за все время составила -83.12%, что меньше максимальной просадки INVX в -89.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESR и INVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESRINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.12%

-89.50%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-17.91%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-58.93%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.12%

-68.88%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-77.09%

+70.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.00%

-45.38%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

7.25%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NESR и INVX

National Energy Services Reunited Corp. (NESR) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Innovex International, Inc (INVX) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что NESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESRINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.18%

14.09%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.43%

29.35%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.69%

40.99%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.65%

46.26%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.23%

46.56%

+5.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESR и INVX

Ни NESR, ни INVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NESR и INVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Energy Services Reunited Corp. и Innovex International, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
404.59M
239.03M
(NESR) Общая выручка
(INVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NESR и INVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Energy Services Reunited Corp. и Innovex International, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
12.8%
35.4%
Активы портфеля
NESR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о валовой прибыли в 51.83M при выручке в 404.59M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.

INVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

NESR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила об операционной прибыли в 36.04M при выручке в 404.59M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

INVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.

NESR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о чистой прибыли в 23.83M при выручке в 404.59M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

INVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

Часто задаваемые вопросы

NESR and INVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESR has higher volatility (15.18%) compared to INVX (14.09%). In terms of maximum drawdown, NESR dropped -83.12% vs INVX's -89.50%.

NESR currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESR и INVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор