PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с OSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с OSTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. OSTGX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и OSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и OSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		-3.78%0.26%22.49%23.98%-33.00%-14.83%83.54%36.97%1.33%26.50%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у OSTGX с доходностью -3.78%.

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

OSTGX

1 день
4.82%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-0.53%
1 год
12.34%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Osterweis Emerging Opportunity Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с OSTGX:
OSTGX с GOOGOSTGX с IWMOSTGX с IWOOSTGX с OSTFXOSTGX с OSTVXOSTGX с OSTIXOSTGX с PNSAX

Сравнение комиссий NESIX и OSTGX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии OSTGX в 1.17%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund

Доходность на риск

NESIX vs. OSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OSTGX
Ранг доходности на риск OSTGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c OSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXOSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.54

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.94

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

0.92

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

3.11

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. OSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа OSTGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и OSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXOSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.54

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.16

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.10

Корреляция

Корреляция между NESIX и OSTGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и OSTGX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.

TTM202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%
OSTGX
Osterweis Emerging Opportunity Fund		2.40%2.31%0.84%0.00%0.00%0.10%10.54%12.79%8.06%18.91%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и OSTGX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки OSTGX в -53.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и OSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXOSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-53.93%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.61%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-53.93%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-27.38%

+23.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-19.78%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.04%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и OSTGX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Osterweis Emerging Opportunity Fund (OSTGX) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXOSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

9.38%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

15.09%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

24.60%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

24.68%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

25.13%

+1.22%