Сравнение NERD с RDW
NERD (Roundhill Video Games ETF) is Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while RDW (Redwire Corporation) is a stock. Over the past 3 years, NERD returned 9.13%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NERD и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
NERD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -18.01%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -21.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -8.51%
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NERD и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -18.01% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -13.16% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between NERD and RDW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. RDW — Ранг доходности на риск
NERD
RDW
Сравнение NERD c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.29 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.42 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и RDW
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -87.26% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -75.40% | +44.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -80.28% | +49.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -41.62% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.92% | -59.30% | +23.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 51.88% | -34.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и RDW
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.21%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 53.68% | -49.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 94.49% | -79.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 118.63% | -98.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 96.83% | -72.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 96.83% | -71.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и RDW
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как RDW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.77% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
RDW Redwire Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and RDW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs RDW's -87.26%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор