PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NERD с BETZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с BETZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NERD (Roundhill Video Games ETF) and BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index. NERD is actively managed, while BETZ is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -6.04%/yr vs -5.59%/yr for BETZ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for BETZ.

Доходность

Сравнение доходности NERD и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у BETZ с доходностью -7.67%.

NERD

1 день
-0.33%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
-16.16%
С начала года
-14.97%
1 год
-19.34%
3 года*
9.43%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

BETZ

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
-4.04%
С начала года
-7.67%
1 год
-16.15%
3 года*
3.31%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и BETZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
NERD
Roundhill Video Games ETF		-14.97%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%60.00%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-7.67%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%65.99%

Correlation

The correlation between NERD and BETZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.64

The correlation between NERD and BETZ shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NERD и BETZ

Секторы
NERD
BETZ

Коммуникационные услуги

90.2%
1.1%

Технологии

4.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
96.0%

Промышленность

1.3%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
BETZ
1.1%

Технологии

NERD
4.6%
BETZ
2.9%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
BETZ
96.0%

Промышленность

NERD
1.3%
BETZ

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
BETZ
0.0%

Сырьевые материалы

NERD

-

BETZ

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

BETZ

-

Энергетика

NERD

-

BETZ

-

Здравоохранение

NERD

-

BETZ

-

Недвижимость

NERD

-

BETZ

-

Коммунальные услуги

NERD

-

BETZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B

Доходность на риск

NERD vs. BETZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDBETZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.78

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-1.01

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.89

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.56

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.88

-0.11

NERD vs. BETZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BETZ равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и BETZ

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и BETZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDBETZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-60.82%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-29.20%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-29.20%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.31%

-59.79%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.85%

-37.54%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-33.86%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

18.40%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и BETZ

Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеют волатильность 5.52% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDBETZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.80%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

16.78%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

20.81%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

26.97%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

27.87%

-2.45%

Сравнение комиссий NERD и BETZ

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и BETZ

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BETZ в 4.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		4.95%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.74%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and BETZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BETZ has higher volatility (5.80%) compared to NERD (5.52%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs BETZ's -60.82%.

On 5-year performance, BETZ leads with -5.59% vs -6.04% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BETZ has performed better with a -5.59% return vs -6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.

BETZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.74% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while BETZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.75% for BETZ.

BETZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и BETZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор