Сравнение NEMG с TERG
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between NEMG and TERG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NEMG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 9.47 | -8.88 |
Просадки
Сравнение просадок NEMG и TERG
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, примерно равная максимальной просадке TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -49.52% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -17.07% | -24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -13.75% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 138.78% | -38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 138.78% | -38.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 138.78% | -38.79% |
Сравнение комиссий NEMG и TERG
И NEMG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и TERG
Ни NEMG, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEMG and TERG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
NEMG and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор