Сравнение NEMG с DRLL
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - NEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. NEMG is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. NEMG charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
NEMG
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -0.97% | 27.79% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | -1.56% |
Correlation
The correlation between NEMG and DRLL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. DRLL — Ранг доходности на риск
NEMG
DRLL
Сравнение NEMG c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NEMG и DRLL
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -23.73% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.05% | -8.10% | -33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -8.02% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.36% | 22.34% | +78.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.36% | 23.76% | +76.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.36% | 23.76% | +76.60% |
Сравнение комиссий NEMG и DRLL
NEMG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и DRLL
NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMG and DRLL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for NEMG.
DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for NEMG.
NEMG is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Strive. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор