PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с POU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с POU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and POU.TO (Paramount Resources Ltd.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 16.13%/yr for POU.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEM и POU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEM торгуется в USD, в то время как POU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у POU.TO с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям POU.TO по среднегодовой доходности: 13.80% против 16.13% соответственно.

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-15.55%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
81.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%

POU.TO

1 день
-1.29%
1 месяц
-5.47%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.52%
1 год
37.69%
3 года*
2.73%
5 лет*
17.53%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и POU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		20.43%-17.72%20.01%-2.51%13.84%397.06%-32.08%9.53%-65.90%31.28%

Correlation

The correlation between NEM and POU.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.18

The correlation between NEM and POU.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

POU.TO:

CA$0.37

Коэффициент P/E

NEM:

15.82

POU.TO:

80.47

Коэффициент PEG

NEM:

0.41

POU.TO:

0.80

Коэффициент P/S

NEM:

4.83

POU.TO:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

POU.TO:

CA$902.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

POU.TO:

CA$181.10M

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

POU.TO:

CA$329.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

Paramount Resources Ltd.

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR

Доходность на риск

NEM vs. POU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c POU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Paramount Resources Ltd. (POU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEMPOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.22

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.68

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.10

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

5.17

+2.42

NEM vs. POU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа POU.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и POU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM и POU.TO

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки POU.TO в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и POU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMPOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-98.68%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-17.99%

-11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-54.58%

+18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-62.33%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-96.60%

+34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-50.49%

+26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.37%

-56.96%

+15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

7.31%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и POU.TO

Newmont Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Paramount Resources Ltd. (POU.TO) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMPOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

10.25%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

24.34%

+13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.44%

31.20%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

45.75%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

58.15%

-22.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и POU.TO

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности POU.TO в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и POU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Paramount Resources Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
280.40M
(NEM) Общая выручка
(POU.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEM значения в USD, POU.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

NEM and POU.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и POU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор