Сравнение NEM с KNT.TO
NEM (Newmont Corporation) and KNT.TO (K92 Mining Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 34.40%/yr for KNT.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и KNT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NEM торгуется в USD, в то время как KNT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KNT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у KNT.TO с доходностью -2.26%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 13.80% против 34.40% соответственно.
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
KNT.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -21.20%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 39.62%
- 3 года*
- 54.22%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 34.40%
Сравнение доходности по годам NEM и KNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | -2.26% | 173.91% | 22.92% | -13.06% | 0.32% | -5.47% | 170.66% | 257.59% | 43.49% | -40.29% |
Correlation
The correlation between NEM and KNT.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2011 г. | 0.35 |
Over the past year, NEM and KNT.TO have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
KNT.TO:
$1.28
NEM:
15.82
KNT.TO:
12.69
NEM:
0.41
KNT.TO:
0.13
NEM:
4.83
KNT.TO:
5.84
NEM:
$17.23B
KNT.TO:
$685.77M
NEM:
$8.97B
KNT.TO:
$495.11M
NEM:
$13.78B
KNT.TO:
$499.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск
NEM
KNT.TO
Сравнение NEM c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEM | KNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.03 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 2.61 | +4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEM и KNT.TO
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки KNT.TO в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и KNT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -92.77% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.39% | -38.65% | +9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -38.65% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -58.43% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -80.08% | +17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -33.27% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.37% | -47.06% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 15.21% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и KNT.TO
Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 15.74%, в то время как у K92 Mining Inc. (KNT.TO) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 18.25% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 40.03% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.44% | 50.85% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 49.59% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.67% | 58.57% | -22.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и KNT.TO
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNT.TO K92 Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и KNT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and KNT.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NEM и KNT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор