PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNT.TO с LUG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNT.TO с LUG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO).

Доходность

Сравнение доходности KNT.TO и LUG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNT.TO и LUG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNT.TO
K92 Mining Inc.		4.05%161.41%33.33%-15.12%6.68%-5.52%164.24%242.86%55.56%-44.33%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-5.51%291.32%91.60%29.57%30.62%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNT.TO:

CA$5.91B

LUG.TO:

CA$25.81B

EPS

KNT.TO:

CA$1.10

LUG.TO:

CA$3.28

Коэффициент P/E

KNT.TO:

21.53

LUG.TO:

32.41

Коэффициент PEG

KNT.TO:

0.22

LUG.TO:

0.43

Коэффициент P/S

KNT.TO:

9.77

LUG.TO:

14.40

Коэффициент P/B

KNT.TO:

7.71

LUG.TO:

18.95

Общая выручка (12 мес.)

KNT.TO:

CA$597.97M

LUG.TO:

CA$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNT.TO:

CA$434.80M

LUG.TO:

CA$1.26B

EBITDA (12 мес.)

KNT.TO:

CA$430.99M

LUG.TO:

CA$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, KNT.TO показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у LUG.TO с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции LUG.TO по среднегодовой доходности: 44.38% против 38.67% соответственно.

KNT.TO

1 день
5.78%
1 месяц
-28.19%
С начала года
4.05%
6 месяцев
40.37%
1 год
90.25%
3 года*
45.40%
5 лет*
28.38%
10 лет*
44.38%

LUG.TO

1 день
7.21%
1 месяц
-16.21%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
20.71%
1 год
151.69%
3 года*
96.76%
5 лет*
64.31%
10 лет*
38.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K92 Mining Inc.

Lundin Gold Inc.

Часто сравнивают с KNT.TO:
KNT.TO с ASAKNT.TO с IMG.TOKNT.TO с RUS.TOKNT.TO с ^TNXKNT.TO с CLS.TOKNT.TO с WTE.TOKNT.TO с WPM.TO
Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KGCLUG.TO с RR.L

Доходность на риск

KNT.TO vs. LUG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNT.TO
Ранг доходности на риск KNT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNT.TO c LUG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNT.TOLUG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.59

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.68

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

6.23

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

17.98

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNT.TO vs. LUG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNT.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUG.TO равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNT.TO и LUG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNT.TOLUG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.59

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.42

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.00

+0.44

Корреляция

Корреляция между KNT.TO и LUG.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNT.TO и LUG.TO

KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.

TTM2025202420232022
KNT.TO
K92 Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		4.69%3.37%2.69%3.28%1.97%

Просадки

Сравнение просадок KNT.TO и LUG.TO

Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -82.00%, что меньше максимальной просадки LUG.TO в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и LUG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNT.TOLUG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.00%

-95.45%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-25.33%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.53%

-38.94%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.47%

-41.84%

-38.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.82%

-16.21%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-65.23%

+28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

8.78%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KNT.TO и LUG.TO

K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеют волатильность 21.13% и 20.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNT.TOLUG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.13%

20.25%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.41%

43.60%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.63%

59.05%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

45.61%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.96%

43.61%

+18.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNT.TO и LUG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и Lundin Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
179.47M
534.69M
(KNT.TO) Общая выручка
(LUG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNT.TO и LUG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности K92 Mining Inc. и Lundin Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
70.6%
67.2%
Активы портфеля
KNT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 179.47M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.

LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.14M при выручке в 534.69M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

KNT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.01M при выручке в 179.47M, что соответствует операционной рентабельности 68.0%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 334.43M при выручке в 534.69M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

KNT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 179.47M, что соответствует чистой рентабельности 42.5%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 237.81M при выручке в 534.69M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.