PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNT.TO с RUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNT.TO с RUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Russel Metals Inc. (RUS.TO).

Доходность

Сравнение доходности KNT.TO и RUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Russel Metals Inc. (RUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNT.TO и RUS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNT.TO
K92 Mining Inc.		4.05%161.41%33.33%-15.12%6.68%-5.52%164.24%242.86%55.56%-44.33%
RUS.TO
Russel Metals Inc.		10.56%8.42%-2.66%63.28%-10.01%55.24%11.30%11.29%-22.18%20.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNT.TO:

CA$5.91B

RUS.TO:

CA$2.67B

EPS

KNT.TO:

CA$1.10

RUS.TO:

CA$3.02

Коэффициент P/E

KNT.TO:

21.53

RUS.TO:

15.91

Коэффициент P/S

KNT.TO:

9.77

RUS.TO:

0.58

Коэффициент P/B

KNT.TO:

7.71

RUS.TO:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

KNT.TO:

CA$597.97M

RUS.TO:

CA$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNT.TO:

CA$434.80M

RUS.TO:

CA$1.01B

EBITDA (12 мес.)

KNT.TO:

CA$430.99M

RUS.TO:

CA$340.60M

Доходность по периодам

С начала года, KNT.TO показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у RUS.TO с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции RUS.TO по среднегодовой доходности: 44.38% против 15.40% соответственно.

KNT.TO

1 день
5.78%
1 месяц
-28.19%
С начала года
4.05%
6 месяцев
40.37%
1 год
90.25%
3 года*
45.40%
5 лет*
28.38%
10 лет*
44.38%

RUS.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-0.08%
С начала года
10.56%
6 месяцев
17.40%
1 год
27.07%
3 года*
16.48%
5 лет*
18.51%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K92 Mining Inc.

Russel Metals Inc.

Часто сравнивают с KNT.TO:
KNT.TO с ASAKNT.TO с LUG.TOKNT.TO с IMG.TOKNT.TO с CLS.TOKNT.TO с ^TNXKNT.TO с WTE.TOKNT.TO с WPM.TO
Часто сравнивают с RUS.TO:
RUS.TO с EIF.TORUS.TO с MFC.TORUS.TO с SLF.TORUS.TO с DOL.TO

Доходность на риск

KNT.TO vs. RUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNT.TO
Ранг доходности на риск KNT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RUS.TO
Ранг доходности на риск RUS.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUS.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUS.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUS.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNT.TO c RUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и Russel Metals Inc. (RUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNT.TORUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.12

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.52

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.12

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

4.38

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNT.TO vs. RUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNT.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа RUS.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNT.TO и RUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNT.TORUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.12

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.45

+0.89

Корреляция

Корреляция между KNT.TO и RUS.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNT.TO и RUS.TO

KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RUS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNT.TO
K92 Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUS.TO
Russel Metals Inc.		3.58%3.90%3.94%3.51%5.28%4.52%6.69%6.86%8.35%5.21%7.00%12.91%

Просадки

Сравнение просадок KNT.TO и RUS.TO

Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -82.00%, что меньше максимальной просадки RUS.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и RUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNT.TORUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.00%

-100.00%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-12.76%

-25.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.53%

-31.39%

-23.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.47%

-60.04%

-20.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.82%

-99.96%

+71.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-72.75%

+36.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

6.18%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KNT.TO и RUS.TO

K92 Mining Inc. (KNT.TO) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Russel Metals Inc. (RUS.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что KNT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNT.TORUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.13%

6.20%

+14.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.41%

16.75%

+23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.63%

24.25%

+23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

26.41%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.96%

28.66%

+33.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNT.TO и RUS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и Russel Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
179.47M
1.09B
(KNT.TO) Общая выручка
(RUS.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNT.TO и RUS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности K92 Mining Inc. и Russel Metals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
70.6%
32.5%
Активы портфеля
KNT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 179.47M, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.

RUS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 355.40M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

KNT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.01M при выручке в 179.47M, что соответствует операционной рентабельности 68.0%.

RUS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.40M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

KNT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 179.47M, что соответствует чистой рентабельности 42.5%.

RUS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Russel Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.