PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNT.TO с ASA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNT.TO с ASA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о K92 Mining Inc. (KNT.TO) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA).

Доходность

Сравнение доходности KNT.TO и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в K92 Mining Inc. (KNT.TO) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNT.TO и ASA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNT.TO
K92 Mining Inc.		4.05%161.41%33.33%-15.12%6.68%-5.52%164.24%242.86%55.56%-44.33%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		5.36%182.04%46.11%3.06%-27.22%-4.36%57.93%37.26%-9.07%-3.66%
Разные валюты инструментов

KNT.TO торгуется в CAD, в то время как ASA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNT.TO:

CA$5.91B

ASA:

$1.17B

EPS

KNT.TO:

CA$1.10

ASA:

$42.06

Коэффициент P/E

KNT.TO:

21.53

ASA:

1.47

Коэффициент PEG

KNT.TO:

0.22

ASA:

0.00

Коэффициент P/S

KNT.TO:

9.77

ASA:

8.51

Коэффициент P/B

KNT.TO:

7.71

ASA:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

KNT.TO:

CA$597.97M

ASA:

$137.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

KNT.TO:

CA$434.80M

ASA:

$3.98M

EBITDA (12 мес.)

KNT.TO:

CA$430.99M

ASA:

$444.29M

Доходность по периодам

С начала года, KNT.TO показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у ASA с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции KNT.TO превзошли акции ASA по среднегодовой доходности: 44.38% против 20.72% соответственно.

KNT.TO

1 день
5.78%
1 месяц
-28.19%
С начала года
4.05%
6 месяцев
40.37%
1 год
90.25%
3 года*
45.40%
5 лет*
28.38%
10 лет*
44.38%

ASA

1 день
7.25%
1 месяц
-22.19%
С начала года
5.36%
6 месяцев
35.40%
1 год
99.28%
3 года*
58.77%
5 лет*
27.58%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

K92 Mining Inc.

ASA Gold and Precious Metals Limited

Часто сравнивают с KNT.TO:
KNT.TO с LUG.TOKNT.TO с IMG.TOKNT.TO с RUS.TOKNT.TO с ^TNXKNT.TO с CLS.TOKNT.TO с WTE.TOKNT.TO с WPM.TO
Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с CLG.TOASA с PAASASA с PGNYASA с FNVASA с UTES

Доходность на риск

KNT.TO vs. ASA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNT.TO
Ранг доходности на риск KNT.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNT.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNT.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNT.TO c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для K92 Mining Inc. (KNT.TO) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNT.TOASADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.13

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.41

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.14

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

11.34

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNT.TO vs. ASA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNT.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASA равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNT.TO и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNT.TOASAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Корреляция

Корреляция между KNT.TO и ASA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNT.TO и ASA

KNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNT.TO
K92 Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.10%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%

Просадки

Сравнение просадок KNT.TO и ASA

Максимальная просадка KNT.TO за все время составила -82.00%, что больше максимальной просадки ASA в -73.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNT.TO и ASA.

Загрузка...

Показатели просадок

KNT.TOASAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.00%

-80.36%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.35%

-32.51%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.53%

-51.33%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.47%

-51.66%

-28.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.82%

-23.69%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.52%

-42.62%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.90%

9.00%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KNT.TO и ASA

K92 Mining Inc. (KNT.TO) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеют волатильность 21.13% и 20.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNT.TOASAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.13%

20.91%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.41%

39.46%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.63%

46.92%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

32.04%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.96%

33.64%

+28.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNT.TO и ASA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели K92 Mining Inc. и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
179.47M
133.95M
(KNT.TO) Общая выручка
(ASA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KNT.TO значения в CAD, ASA значения в USD