Сравнение NEGG с CCJ
NEGG (Newegg Commerce, Inc.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. NEGG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, NEGG returned -23.00%/yr vs 25.74%/yr for CCJ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEGG и CCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEGG показывает доходность -63.49%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции NEGG уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -23.00% против 25.74% соответственно.
NEGG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- -63.49%
- 6 месяцев
- -70.11%
- 1 год
- 97.97%
- 3 года*
- -9.01%
- 5 лет*
- -38.30%
- 10 лет*
- -23.00%
CCJ
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 51.75%
- 3 года*
- 47.60%
- 5 лет*
- 36.72%
- 10 лет*
- 25.74%
Сравнение доходности по годам NEGG и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGG Newegg Commerce, Inc. | -63.49% | 540.26% | -68.54% | -3.82% | -87.37% | 149.88% | 52.57% | -70.00% | -35.23% | 16.67% |
CCJ Cameco Corporation | 10.35% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
Correlation
The correlation between NEGG and CCJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2010 г. | 0.12 |
The correlation between NEGG and CCJ shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEGG:
-$1.16
CCJ:
CA$1.49
NEGG:
0.28
CCJ:
17.37
NEGG:
$1.31B
CCJ:
CA$3.54B
NEGG:
$148.16M
CCJ:
CA$1.04B
NEGG:
-$19.73M
CCJ:
CA$996.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEGG vs. CCJ — Ранг доходности на риск
NEGG
CCJ
Сравнение NEGG c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEGG | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.83 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 4.43 | -3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEGG и CCJ
Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEGG | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -87.53% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.90% | -29.13% | -57.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -40.01% | -50.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.74% | -40.01% | -59.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -57.22% | -42.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.08% | -24.71% | -74.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.54% | -46.07% | -39.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.06% | 11.99% | +46.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEGG и CCJ
Newegg Commerce, Inc. (NEGG) имеет более высокую волатильность в 22.82% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что NEGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEGG | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | 17.90% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.39% | 39.91% | +24.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.18% | 55.17% | +127.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.40% | 50.01% | +102.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.24% | 46.75% | +98.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEGG и CCJ
NEGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
NEGG Newegg Commerce, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEGG и CCJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newegg Commerce, Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEGG and CCJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEGG has higher volatility (22.82%) compared to CCJ (17.90%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs CCJ's -87.53%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEGG и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор