Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $760.66M
- Enterprise Value
- $792.82M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $148.16M
- EBITDA (12 мес.)
- -$19.73M
- Годовой диапазон
- $3.32 - $137.84
- Целевая цена
- $11.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.77%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Newegg Commerce, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Newegg Commerce, Inc. (NEGG) показал доход в -23.15% с начала года и 644.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEGG составила -17.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Newegg Commerce, Inc.
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 644.47%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- -25.68%
- 10 лет*
- -17.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +5.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2020 г. с доходностью +755.9%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -73.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NEGG закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 27 янв. 2020 г. с доходностью +152.3%, в то время как худший день был 12 февр. 2020 г. с доходностью -43.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.48% | -10.18% | -7.09% | -5.57% | -23.15% | ||||||||
| 2025 | 14.53% | -10.88% | -36.36% | -28.16% | 30.81% | 235.54% | 292.80% | -34.27% | 0.05% | 102.12% | -10.51% | -33.10% | 540.26% |
| 2024 | -37.45% | 23.75% | -5.24% | -14.00% | 10.86% | 3.03% | -1.19% | -8.93% | -9.51% | -17.61% | -3.12% | -32.81% | -68.54% |
| 2023 | 41.22% | -24.86% | -3.60% | -17.16% | -5.41% | 11.43% | 25.64% | -25.85% | -22.43% | -33.79% | 125.08% | 0.00% | -3.82% |
| 2022 | -34.81% | -15.38% | 10.49% | 1.58% | -30.06% | -18.04% | -7.07% | 7.89% | -36.59% | -7.26% | -16.13% | -28.02% | -87.37% |
| 2021 | 98.31% | -1.34% | 8.00% | 25.31% | -8.55% | 92.84% | -11.25% | 13.26% | -26.75% | -17.31% | 56.19% | -43.73% | 149.88% |
Метрики бенчмарка
Newegg Commerce, Inc.: годовая альфа составляет 44.55%, бета — 0.79, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 23.04.2010.
- Эта акция участвовал в 209.20% снижения S&P 500 Index, но только в 74.95% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 44.55%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 74.95%
- Участие в снижении
- 209.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEGG имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEGG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 0.92 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.85 | 1.41 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.67 | 1.41 | +7.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 6.61 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NEGG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Newegg Commerce, Inc. показал максимальную просадку в 99.83%, зарегистрированную 5 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Newegg Commerce, Inc. составляет 98.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.83% | 23 апр. 2010 г. | 3782 | 5 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Newegg Commerce, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Newegg Commerce, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NEGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у NEGG коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NEGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у NEGG коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |