PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEGG с ABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEGG с ABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Abivax SA American Depositary Shares (ABVX).

Доходность

Сравнение доходности NEGG и ABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Abivax SA American Depositary Shares (ABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEGG и ABVX

2026 (YTD)202520242023
NEGG
Newegg Commerce, Inc.		-23.15%540.26%-68.54%106.83%
ABVX
Abivax SA American Depositary Shares		-14.75%1,742.28%-31.59%28.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEGG:

$760.66M

ABVX:

$7.99B

EPS

NEGG:

-$1.16

ABVX:

-$6.89

Коэффициент P/S

NEGG:

0.58

ABVX:

708.11

Коэффициент P/B

NEGG:

6.67

ABVX:

17.57

Общая выручка (12 мес.)

NEGG:

$1.31B

ABVX:

$10.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEGG:

$148.16M

ABVX:

$9.76M

EBITDA (12 мес.)

NEGG:

-$19.73M

ABVX:

-$411.59M

Доходность по периодам

С начала года, NEGG показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у ABVX с доходностью -14.75%.

NEGG

1 день
-5.57%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-23.15%
6 месяцев
-10.22%
1 год
644.47%
3 года*
13.33%
5 лет*
-25.68%
10 лет*
-17.98%

ABVX

1 день
3.25%
1 месяц
1.64%
С начала года
-14.75%
6 месяцев
39.53%
1 год
1,851.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newegg Commerce, Inc.

Abivax SA American Depositary Shares

Часто сравнивают с NEGG:
NEGG с FOOD.TONEGG с SCHGNEGG с MUNEGG с IONQNEGG с VOOGNEGG с APLD
Часто сравнивают с ABVX:
ABVX с TERNABVX с ABBVABVX с SPYABVX с HOODABVX с LRCXABVX с SGHCABVX с AZN

Доходность на риск

NEGG vs. ABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEGG
Ранг доходности на риск NEGG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEGG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEGG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEGG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEGG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEGG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABVX
Ранг доходности на риск ABVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEGG c ABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и Abivax SA American Depositary Shares (ABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEGGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

3.18

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.85

20.12

-16.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

3.41

-1.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.67

57.70

-49.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.70

143.88

-130.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEGG vs. ABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEGG на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABVX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEGG и ABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEGGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

3.18

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.51

-0.68

Корреляция

Корреляция между NEGG и ABVX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEGG и ABVX

Ни NEGG, ни ABVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NEGG и ABVX

Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки ABVX в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и ABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEGGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-67.46%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.82%

-30.15%

-45.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.06%

-20.88%

-77.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.40%

-23.96%

-61.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.99%

12.09%

+35.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NEGG и ABVX

Newegg Commerce, Inc. (NEGG) имеет более высокую волатильность в 30.37% по сравнению с Abivax SA American Depositary Shares (ABVX) с волатильностью 18.74%. Это указывает на то, что NEGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEGGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.37%

18.74%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.17%

43.68%

+36.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

208.01%

588.98%

-380.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

155.04%

380.14%

-225.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.57%

380.14%

-234.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEGG и ABVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newegg Commerce, Inc. и Abivax SA American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
347.84M
-2.02M
(NEGG) Общая выручка
(ABVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию