Сравнение NEE с RGTI
NEE (NextEra Energy, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, NEE returned 5.94%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEE и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 21.46% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between NEE and RGTI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
RGTI:
-$0.71
NEE:
4.78
RGTI:
664.25
NEE:
$27.93B
RGTI:
$10.02M
NEE:
$13.35B
RGTI:
$3.00M
NEE:
$14.56B
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. RGTI — Ранг доходности на риск
NEE
RGTI
Сравнение NEE c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 1.47 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и RGTI
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -96.89% | +49.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -77.10% | +62.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -78.83% | +44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -96.89% | +51.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -62.76% | +51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -58.84% | +49.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 49.98% | -44.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и RGTI
Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.52%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 44.79% | -36.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 71.15% | -54.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 109.21% | -85.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 128.97% | -102.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 127.17% | -101.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и RGTI
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEE and RGTI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs RGTI's -96.89%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор