Сравнение MATIC-USD с AVAX-USD
MATIC-USD (Polygon USD) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MATIC-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MATIC-USD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.92%
- С начала года
- -37.97%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -62.04%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -15.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATIC-USD и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIC-USD Polygon USD | 0.00% | -29.46% | -53.57% | 28.05% | -69.98% | 14,215.20% | -21.37% |
AVAX-USD Avalanche | -37.97% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 3,388.95% | -35.96% |
Correlation
The correlation between MATIC-USD and AVAX-USD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between MATIC-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATIC-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
MATIC-USD
AVAX-USD
Сравнение MATIC-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polygon USD (MATIC-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATIC-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.07 | — |
Просадки
Сравнение просадок MATIC-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATIC-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -94.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -94.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -70.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATIC-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATIC-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 65.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 84.43% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 96.86% | — |
Часто задаваемые вопросы
MATIC-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MATIC-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор