Сравнение MATIC-USD с AVAX-USD

С начала года, MATIC-USD показывает доходность -48.45%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью 1.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaticNetwork (MATIC-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MATIC-USD на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа AVAX-USD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MATIC-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MATIC-USD за все время составила -89.89%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATIC-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для MaticNetwork (MATIC-USD) составляет 31.97%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 34.68%. Это указывает на то, что MATIC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.