Сравнение MATIC-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MaticNetwork (MATIC-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MATIC-USD или AVAX-USD.
Доходность
Сравнение доходности MATIC-USD и AVAX-USD
Доходность по периодам
С начала года, MATIC-USD показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -11.08%.
MATIC-USD
-55.39%
12.69%
-40.62%
-46.65%
97.87%
N/A
AVAX-USD
-11.08%
18.45%
-16.74%
64.29%
N/A
N/A
Основные характеристики
| MATIC-USD | AVAX-USD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | -1.98 | -0.52 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | -1.33 | -1.01 |
| Индекс Язвы | 57.47% | 50.10% |
| Дневная вол-ть | 67.16% | 76.48% |
| Макс. просадка | -89.89% | -93.48% |
| Текущая просадка | -84.99% | -74.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MATIC-USD и AVAX-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MATIC-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaticNetwork (MATIC-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MATIC-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка MATIC-USD за все время составила -89.89%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATIC-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MATIC-USD и AVAX-USD
MaticNetwork (MATIC-USD) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 26.58%. Это указывает на то, что MATIC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.