Сравнение MATIC-USD с DOT-USD
MATIC-USD (Polygon USD) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MATIC-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MATIC-USD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATIC-USD и DOT-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MATIC-USD Polygon USD | 0.00% | -29.46% | -53.57% | 28.05% | -69.98% | 54.93% |
DOT-USD Polkadot | -46.41% | -73.03% | -22.95% | 96.80% | -84.73% | 24.18% |
Correlation
The correlation between MATIC-USD and DOT-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between MATIC-USD and DOT-USD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATIC-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
MATIC-USD
DOT-USD
Сравнение MATIC-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polygon USD (MATIC-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATIC-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.54 | — |
Просадки
Сравнение просадок MATIC-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATIC-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.22% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -78.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -91.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -98.22% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -80.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATIC-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATIC-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 71.61% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 72.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 72.88% | — |
Часто задаваемые вопросы
MATIC-USD and DOT-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MATIC-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор