PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCSM с BLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCSM с BLUE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и bluebird bio, Inc. (BLUE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCSM или BLUE.

Корреляция

Корреляция между NCSM и BLUE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NCSM и BLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и bluebird bio, Inc. (BLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCSM:

1.10

BLUE:

-0.56

Коэф-т Сортино

NCSM:

2.09

BLUE:

-0.85

Коэф-т Омега

NCSM:

1.27

BLUE:

0.89

Коэф-т Кальмара

NCSM:

0.84

BLUE:

-0.83

Коэф-т Мартина

NCSM:

7.07

BLUE:

-1.33

Индекс Язвы

NCSM:

11.48%

BLUE:

62.37%

Дневная вол-ть

NCSM:

62.87%

BLUE:

152.59%

Макс. просадка

NCSM:

-98.58%

BLUE:

-99.88%

Текущая просадка

NCSM:

-94.16%

BLUE:

-99.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCSM:

$80.19M

BLUE:

$36.32M

EPS

NCSM:

$3.24

BLUE:

-$24.84

Коэффициент PEG

NCSM:

0.00

BLUE:

0.32

Коэффициент P/S

NCSM:

0.48

BLUE:

0.43

Коэффициент P/B

NCSM:

0.78

BLUE:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

NCSM:

$168.90M

BLUE:

$65.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

NCSM:

$67.87M

BLUE:

$1.72M

EBITDA (12 мес.)

NCSM:

$13.89M

BLUE:

-$108.13M

Доходность по периодам

С начала года, NCSM показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у BLUE с доходностью -58.03%.

NCSM

С начала года

21.57%

1 месяц

22.56%

6 месяцев

39.96%

1 год

69.68%

5 лет

24.26%

10 лет

N/A

BLUE

С начала года

-58.03%

1 месяц

-25.05%

6 месяцев

-56.86%

1 год

-83.49%

5 лет

-66.23%

10 лет

-47.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCSM и BLUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCSM
Ранг риск-скорректированной доходности NCSM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCSM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCSM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCSM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCSM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BLUE
Ранг риск-скорректированной доходности BLUE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLUE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCSM c BLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) и bluebird bio, Inc. (BLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCSM на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BLUE равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCSM и BLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCSM и BLUE

Ни NCSM, ни BLUE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCSM и BLUE

Максимальная просадка NCSM за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке BLUE в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCSM и BLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NCSM и BLUE

NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с bluebird bio, Inc. (BLUE) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что NCSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCSM и BLUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NCS Multistage Holdings, Inc. и bluebird bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
50.01M
38.52M
(NCSM) Общая выручка
(BLUE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCSM и BLUE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NCS Multistage Holdings, Inc. и bluebird bio, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
43.7%
40.8%
(NCSM) Валовая рентабельность
(BLUE) Валовая рентабельность
NCSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.86M при выручке в 50.01M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

BLUE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., bluebird bio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.73M при выручке в 38.52M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

NCSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.29M при выручке в 50.01M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

BLUE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., bluebird bio, Inc. сообщила об операционной прибыли в -36.46M при выручке в 38.52M, что соответствует операционной рентабельности -94.6%.

NCSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NCS Multistage Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06M при выручке в 50.01M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

BLUE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., bluebird bio, Inc. сообщила о чистой прибыли в -28.71M при выручке в 38.52M, что соответствует чистой рентабельности -74.5%.