Сравнение BLUE с BLIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BLUE с BLIN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о bluebird bio, Inc. (BLUE) и Bridgeline Digital, Inc. (BLIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLUE или BLIN.

Корреляция

Корреляция между BLUE и BLIN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLUE и BLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в bluebird bio, Inc. (BLUE) и Bridgeline Digital, Inc. (BLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BLUE

BLIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLUE:

-0.48

BLIN:

1.56

Коэф-т Сортино

BLUE:

-0.39

BLIN:

2.48

Коэф-т Омега

BLUE:

0.95

BLIN:

1.32

Коэф-т Кальмара

BLUE:

-0.73

BLIN:

1.20

Коэф-т Мартина

BLUE:

-1.33

BLIN:

6.11

Индекс Язвы

BLUE:

54.44%

BLIN:

19.66%

Дневная вол-ть

BLUE:

151.96%

BLIN:

76.95%

Макс. просадка

BLUE:

-99.80%

BLIN:

-99.99%

Текущая просадка

BLUE:

-99.73%

BLIN:

-99.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLUE:

$80.60M

BLIN:

$18.75M

EPS

BLUE:

-$37.26

BLIN:

-$0.19

PEG коэффициент

BLUE:

0.32

BLIN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BLUE:

$45.29M

BLIN:

$11.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

BLUE:

-$21.31M

BLIN:

$7.58M

EBITDA (12 мес.)

BLUE:

-$99.14M

BLIN:

-$661.00K

Доходность по периодам

С начала года, BLUE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у BLIN с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции BLUE превзошли акции BLIN по среднегодовой доходности: -39.67% против -44.26% соответственно.

BLUE

С начала года

-0.60%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-66.02%

1 год

-71.01%

5 лет

-63.62%

10 лет

-39.67%

BLIN

С начала года

13.92%

1 месяц

33.33%

6 месяцев

80.00%

1 год

119.57%

5 лет

1.55%

10 лет

-44.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLUE и BLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLUE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLUE c BLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bluebird bio, Inc. (BLUE) и Bridgeline Digital, Inc. (BLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUE

BLIN

Показатель коэффициента Шарпа BLUE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BLIN равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUE и BLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BLUE

BLIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUE и BLIN

Ни BLUE, ни BLIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BLUE и BLIN

Максимальная просадка BLUE за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке BLIN в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUE и BLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BLUE

BLIN

Волатильность

Сравнение волатильности BLUE и BLIN

Текущая волатильность для bluebird bio, Inc. (BLUE) составляет 44.00%, в то время как у Bridgeline Digital, Inc. (BLIN) волатильность равна 49.87%. Это указывает на то, что BLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BLUE

BLIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLUE и BLIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели bluebird bio, Inc. и Bridgeline Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BLUE с BLIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BLUE и BLIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLUE и BLIN

BLUE

BLIN

Сравнение BLUE c BLIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUE и BLIN

Просадки

Сравнение просадок BLUE и BLIN

Волатильность

Сравнение волатильности BLUE и BLIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLUE и BLIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество