Сравнение BLUE с OMEX

С начала года, BLUE показывает доходность -40.41%, что значительно ниже, чем у OMEX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции BLUE уступали акциям OMEX по среднегодовой доходности: -46.19% против -19.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bluebird bio, Inc. (BLUE) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLUE на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа OMEX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUE и OMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BLUE, ни OMEX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BLUE за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке OMEX в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUE и OMEX.

bluebird bio, Inc. (BLUE) имеет более высокую волатильность в 42.96% по сравнению с Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) с волатильностью 32.33%. Это указывает на то, что BLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели bluebird bio, Inc. и Odyssey Marine Exploration, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.