Сравнение NBIX с BRC
NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) and BRC (Brady Corporation) are both stocks. NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while BRC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, NBIX returned 13.33%/yr vs 13.10%/yr for BRC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIX и BRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIX показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у BRC с доходностью 20.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBIX имеют среднегодовую доходность 13.33%, а акции BRC немного отстают с 13.10%.
NBIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 30.67%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 9.25%
BRC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам NBIX и BRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 21.98% | 3.90% | 3.60% | 10.31% | 40.24% | -11.14% | -10.83% | 50.53% | -7.96% | 100.49% |
BRC Brady Corporation | 20.32% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
Correlation
The correlation between NBIX and BRC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 1996 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between NBIX and BRC has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NBIX:
$17.40B
BRC:
$4.40B
NBIX:
$6.50
BRC:
$4.39
NBIX:
26.60
BRC:
21.30
NBIX:
0.52
BRC:
1.68
NBIX:
5.73
BRC:
2.75
NBIX:
5.25
BRC:
3.33
NBIX:
$3.10B
BRC:
$1.62B
NBIX:
$3.05B
BRC:
$828.93M
NBIX:
$881.20M
BRC:
$300.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIX vs. BRC — Ранг доходности на риск
NBIX
BRC
Сравнение NBIX c BRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) и Brady Corporation (BRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIX | BRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.21 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIX и BRC
Максимальная просадка NBIX за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки BRC в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIX и BRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIX | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -65.62% | -31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -26.12% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.89% | -26.12% | -16.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.89% | -26.12% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -36.21% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -2.40% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.71% | -14.39% | -29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 8.82% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIX и BRC
Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Brady Corporation (BRC) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIX | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.33% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.96% | 29.55% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.62% | 33.54% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 26.22% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 28.03% | +10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIX и BRC
NBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIX и BRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neurocrine Biosciences, Inc. и Brady Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NBIX и BRC
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NBIX and BRC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIX has higher volatility (7.15%) compared to BRC (5.33%). In terms of maximum drawdown, NBIX dropped -97.21% vs BRC's -65.62%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIX и BRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор