PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRC с FORM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BRC с FORM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brady Corporation (BRC) и FormFactor, Inc. (FORM).

Доходность

Сравнение доходности BRC и FORM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brady Corporation (BRC) и FormFactor, Inc. (FORM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRC и FORM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRC
Brady Corporation		5.72%7.60%27.69%26.91%-10.91%3.75%-6.00%34.10%17.14%3.23%
FORM
FormFactor, Inc.		80.91%26.77%5.49%87.63%-51.38%6.28%65.65%84.32%-9.97%39.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRC:

$3.94B

FORM:

$7.96B

EPS

BRC:

$4.27

FORM:

$0.68

Коэффициент P/E

BRC:

19.36

FORM:

148.17

Коэффициент P/S

BRC:

2.52

FORM:

10.04

Коэффициент P/B

BRC:

3.00

FORM:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

BRC:

$1.57B

FORM:

$784.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

BRC:

$798.52M

FORM:

$308.85M

EBITDA (12 мес.)

BRC:

$301.05M

FORM:

$87.65M

Доходность по периодам

С начала года, BRC показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у FORM с доходностью 80.91%. За последние 10 лет акции BRC уступали акциям FORM по среднегодовой доходности: 13.61% против 30.09% соответственно.

BRC

1 день
1.69%
1 месяц
-10.49%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.51%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.19%
10 лет*
13.61%

FORM

1 день
4.04%
1 месяц
1.21%
С начала года
80.91%
6 месяцев
160.68%
1 год
255.57%
3 года*
46.87%
5 лет*
15.19%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brady Corporation

FormFactor, Inc.

Часто сравнивают с BRC:
BRC с SPYBRC с FASTBRC с VYMBRC с VOOBRC с BNBRC с BSX
Часто сравнивают с FORM:
FORM с ^GSPCFORM с SPMOFORM с TSMFORM с ONTOFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBT

Доходность на риск

BRC vs. FORM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRC
Ранг доходности на риск BRC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRC c FORM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и FormFactor, Inc. (FORM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCFORMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

3.60

-2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

3.75

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

10.68

-9.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

25.19

-22.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRC vs. FORM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRC на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FORM равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRC и FORM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCFORMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.60

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.16

+0.18

Корреляция

Корреляция между BRC и FORM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRC и FORM

Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как FORM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRC
Brady Corporation		1.17%1.23%1.28%1.58%1.92%1.64%1.65%1.49%1.92%2.17%2.16%3.49%
FORM
FormFactor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRC и FORM

Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, что меньше максимальной просадки FORM в -92.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и FORM.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCFORMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-92.36%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-24.04%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.06%

-64.42%

+34.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-64.42%

+28.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-6.63%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-51.83%

+37.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

10.19%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BRC и FORM

Текущая волатильность для Brady Corporation (BRC) составляет 6.89%, в то время как у FormFactor, Inc. (FORM) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что BRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCFORMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

20.09%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

50.71%

-35.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

71.55%

-47.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

54.90%

-31.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.22%

52.49%

-25.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRC и FORM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и FormFactor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
384.14M
215.16M
(BRC) Общая выручка
(FORM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRC и FORM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brady Corporation и FormFactor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
50.6%
42.2%
Активы портфеля
BRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 194.39M при выручке в 384.14M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

FORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.76M при выручке в 215.16M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

BRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.19M при выручке в 384.14M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

FORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.49M при выручке в 215.16M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

BRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 48.05M при выручке в 384.14M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

FORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.22M при выручке в 215.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.