Сравнение BRC с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brady Corporation (BRC) и Fastenal Company (FAST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRC или FAST.
Корреляция
Корреляция между BRC и FAST составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BRC и FAST
Загрузка...
Основные характеристики
BRC:
0.83
FAST:
0.74
BRC:
1.44
FAST:
1.48
BRC:
1.19
FAST:
1.18
BRC:
1.42
FAST:
1.03
BRC:
4.59
FAST:
2.99
BRC:
4.92%
FAST:
7.03%
BRC:
26.06%
FAST:
25.73%
BRC:
-65.62%
FAST:
-63.43%
BRC:
-3.62%
FAST:
-5.77%
Фундаментальные показатели
BRC:
$3.51B
FAST:
$45.09B
BRC:
$4.02
FAST:
$2.00
BRC:
18.28
FAST:
39.30
BRC:
2.50
FAST:
3.61
BRC:
2.47
FAST:
5.92
BRC:
3.04
FAST:
12.20
BRC:
$1.08B
FAST:
$7.61B
BRC:
$542.08M
FAST:
$3.42B
BRC:
$210.13M
FAST:
$1.69B
Доходность по периодам
С начала года, BRC показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции BRC уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 13.03% против 16.94% соответственно.
BRC
0.24%
8.50%
-3.50%
22.63%
13.83%
13.03%
FAST
10.53%
-2.00%
-4.62%
18.36%
18.27%
16.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRC и FAST
BRC
FAST
Сравнение BRC c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRC и FAST
Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FAST в 2.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.30% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.50% | 1.93% | 2.17% | 2.17% | 3.49% | 2.87% |
FAST Fastenal Company | 2.10% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BRC и FAST
Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, примерно равная максимальной просадке FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и FAST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности BRC и FAST
Текущая волатильность для Brady Corporation (BRC) составляет 4.97%, в то время как у Fastenal Company (FAST) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что BRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRC и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRC и FAST
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 175.84M при выручке в 356.68M, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.23M при выручке в 356.68M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.33M при выручке в 356.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.