Сравнение BRC с FAST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brady Corporation (BRC) и Fastenal Company (FAST).
Доходность
Сравнение доходности BRC и FAST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRC и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 3.97% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
FAST Fastenal Company | 16.26% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Фундаментальные показатели
BRC:
$3.88B
FAST:
$53.39B
BRC:
$4.27
FAST:
$1.09
BRC:
19.03
FAST:
42.41
BRC:
1.50
FAST:
4.98
BRC:
2.48
FAST:
6.51
BRC:
2.95
FAST:
13.54
BRC:
$1.57B
FAST:
$8.20B
BRC:
$798.52M
FAST:
$3.69B
BRC:
$301.05M
FAST:
$1.79B
Доходность по периодам
С начала года, BRC показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции BRC уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 13.42% против 17.31% соответственно.
BRC
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.42%
FAST
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRC vs. FAST — Ранг доходности на риск
BRC
FAST
Сравнение BRC c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRC | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.40 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRC | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BRC и FAST составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRC и FAST
Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FAST в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.19% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
FAST Fastenal Company | 1.94% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок BRC и FAST
Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, примерно равная максимальной просадке FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и FAST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRC | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -63.43% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -21.90% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.06% | -30.71% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -30.71% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -6.93% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -12.18% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 10.17% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRC и FAST
Brady Corporation (BRC) и Fastenal Company (FAST) имеют волатильность 6.67% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRC | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.41% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 18.26% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 25.66% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 23.89% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 26.59% | +0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRC и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRC и FAST
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 194.39M при выручке в 384.14M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 898.70M при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 62.19M при выручке в 384.14M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 384.30M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 48.05M при выручке в 384.14M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 294.10M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.