Brady Corporation (BRC)
Информация о компании
US1046741062
104674106
28 июн. 1984 г.
Основные показатели
$3.31B
$4.05
17.33
2.50
$1.46B
$737.65M
$277.32M
$62.47 - $77.13
$87.00
0.99%
2.67
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Brady Corporation (BRC) показал доход в -4.85% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BRC составила 13.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
BRC
-4.85%
-0.74%
-6.17%
4.99%
14.79%
8.26%
13.07%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.21% | -2.71% | -2.53% | -0.12% | -0.74% | -4.85% | |||||||
| 2024 | 3.03% | -3.24% | 1.72% | -0.08% | 15.71% | -3.30% | 8.86% | 3.39% | 3.50% | -6.87% | 5.27% | -1.39% | 27.69% |
| 2023 | 14.07% | 3.16% | -2.59% | -4.60% | -6.56% | -0.23% | 8.95% | -2.21% | 8.88% | -5.90% | 9.35% | 4.30% | 26.91% |
| 2022 | -3.27% | -11.25% | 0.41% | -2.80% | 8.40% | -2.62% | 1.79% | -2.74% | -10.34% | 10.22% | 4.70% | -1.67% | -10.91% |
| 2021 | -12.73% | 14.16% | 1.98% | 2.51% | 4.87% | -2.08% | -2.03% | -2.47% | -4.93% | 3.20% | -3.53% | 7.26% | 3.75% |
| 2020 | -2.93% | -14.50% | -4.67% | -3.05% | 17.43% | -8.43% | -1.34% | 2.00% | -14.65% | -5.25% | 17.13% | 19.56% | -6.00% |
| 2019 | 3.36% | 5.82% | -1.90% | 5.60% | -5.10% | 6.52% | 5.34% | -8.74% | 12.37% | 6.65% | 1.17% | 0.46% | 34.10% |
| 2018 | 1.47% | -2.22% | -0.67% | -1.47% | 7.14% | -1.15% | -0.25% | 5.75% | 8.16% | -7.45% | 8.12% | -0.23% | 17.14% |
| 2017 | -2.65% | 5.23% | 1.05% | 1.32% | -7.83% | -5.57% | -1.46% | 0.45% | 13.79% | 0.80% | 2.76% | -3.07% | 3.23% |
| 2016 | -1.45% | 16.44% | 2.72% | -0.56% | 20.01% | -3.87% | 5.89% | 4.20% | 3.34% | -3.81% | 11.03% | 2.18% | 68.26% |
| 2015 | -3.53% | 3.02% | 4.93% | -5.18% | -4.99% | -2.21% | -4.14% | -6.63% | -10.47% | 16.84% | 16.00% | -12.92% | -13.12% |
| 2014 | -10.99% | -2.23% | 1.50% | -4.30% | 5.20% | 10.10% | -11.88% | 1.80% | -15.70% | 7.22% | 4.87% | 9.36% | -8.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BRC составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brady Corporation (BRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brady Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.95 | $0.93 | $0.91 | $0.89 | $0.87 | $0.86 | $0.84 | $0.82 | $0.81 | $0.80 | $0.79 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.50% | 1.93% | 2.17% | 2.17% | 3.49% | 2.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brady Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.48 | |||||||
| 2024 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2023 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2022 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2021 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.89 |
| 2020 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2019 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
| 2018 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2017 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2016 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2015 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2014 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brady Corporation дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Brady Corporation коэффициент выплат составляет 21.08%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Brady Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brady Corporation показал максимальную просадку в 94.94%, зарегистрированную 10 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 4174 торговые сессии.
Текущая просадка Brady Corporation составляет 8.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.94% | 7 июл. 1986 г. | 349 | 10 дек. 1987 г. | 4174 | 29 июн. 2004 г. | 4523 |
| -65.62% | 10 авг. 2007 г. | 397 | 9 мар. 2009 г. | 1893 | 13 сент. 2016 г. | 2290 |
| -36.21% | 27 нояб. 2019 г. | 79 | 23 мар. 2020 г. | 245 | 12 мар. 2021 г. | 324 |
| -30.06% | 9 июн. 2021 г. | 329 | 27 сент. 2022 г. | 306 | 14 дек. 2023 г. | 635 |
| -25.07% | 18 мая 2006 г. | 219 | 2 апр. 2007 г. | 89 | 8 авг. 2007 г. | 308 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brady Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Brady Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brady Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BRC в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BRC коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BRC по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BRC коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BRC коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BRC коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |