Сравнение NBIS с LAES
NBIS (Nebius Group N.V.) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs -27.06% for LAES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 1,288.89% |
Correlation
The correlation between NBIS and LAES is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$3.17
LAES:
-$0.43
NBIS:
69.73
LAES:
10.21
NBIS:
$877.90M
LAES:
$35.37M
NBIS:
$420.60M
LAES:
$13.21M
NBIS:
-$52.78M
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. LAES — Ранг доходности на риск
NBIS
LAES
Сравнение NBIS c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.37 | +8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -0.62 | +18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и LAES
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -98.44% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -72.68% | +27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -85.89% | +73.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -84.60% | +65.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 43.58% | -23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и LAES
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с SEALSQ Corp (LAES) с волатильностью 28.38%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 28.38% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 66.23% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 109.13% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 170.29% | -60.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 170.29% | -60.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и LAES
Ни NBIS, ни LAES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and LAES have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to LAES (28.38%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs LAES's -98.44%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор