Сравнение NBIS с BABA
NBIS (Nebius Group N.V.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, NBIS returned 393.02% vs 0.87% for BABA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -22.32%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -26.87%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам NBIS и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -22.32% | 75.80% | -15.27% |
Correlation
The correlation between NBIS and BABA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$71.79B
BABA:
$272.45B
NBIS:
$3.17
BABA:
CN¥33.90
NBIS:
73.19
BABA:
22.55
NBIS:
25.15
BABA:
1.01
NBIS:
69.73
BABA:
2.26
NBIS:
9.91
BABA:
1.75
NBIS:
$877.90M
BABA:
CN¥811.51B
NBIS:
$420.60M
BABA:
CN¥332.88B
NBIS:
-$52.78M
BABA:
CN¥112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. BABA — Ранг доходности на риск
NBIS
BABA
Сравнение NBIS c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.06 | +8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -0.12 | +18.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и BABA
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -80.09% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -39.94% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -62.20% | +50.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -37.56% | +18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 19.58% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и BABA
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с Alibaba Group Holding Limited (BABA) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 10.07% | +20.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 29.24% | +42.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 43.83% | +60.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 51.40% | +58.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 43.40% | +66.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и BABA
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.93% | 1.36% | 1.96% | 1.29% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and BABA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to BABA (10.07%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs BABA's -80.09%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор