Сравнение NAK с BTM
NAK (Northern Dynasty Minerals Ltd.) and BTM (Bitcoin Depot Inc.) are both stocks. NAK operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BTM operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, NAK returned 85.83% vs -98.43% for BTM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAK и BTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAK показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у BTM с доходностью -94.55%.
NAK
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 85.83%
- 3 года*
- 116.42%
- 5 лет*
- 31.01%
- 10 лет*
- 19.89%
BTM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -91.63%
- С начала года
- -94.55%
- 6 месяцев
- -95.09%
- 1 год
- -98.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAK и BTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NAK Northern Dynasty Minerals Ltd. | 13.20% | 238.78% | 79.86% | 37.57% |
BTM Bitcoin Depot Inc. | -94.55% | -20.37% | -49.85% | -10.53% |
Correlation
The correlation between NAK and BTM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
NAK:
-$0.19
BTM:
-$0.26
NAK:
$0.00
BTM:
$614.85M
NAK:
-$85.85K
BTM:
$113.30M
NAK:
-$99.80M
BTM:
$29.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAK vs. BTM — Ранг доходности на риск
NAK
BTM
Сравнение NAK c BTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAK | BTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.67 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -1.00 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -1.42 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAK | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.66 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.63 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок NAK и BTM
Максимальная просадка NAK за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке BTM в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAK и BTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAK | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -98.92% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -98.92% | +31.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -98.92% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.91% | -55.23% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 69.20% | -29.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAK и BTM
Текущая волатильность для Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) составляет 20.03%, в то время как у Bitcoin Depot Inc. (BTM) волатильность равна 146.21%. Это указывает на то, что NAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAK | BTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 146.21% | -126.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.99% | 173.18% | -97.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.61% | 148.74% | -34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.51% | 118.37% | -34.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.81% | 118.37% | -20.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAK и BTM
Ни NAK, ни BTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAK и BTM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Dynasty Minerals Ltd. и Bitcoin Depot Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAK and BTM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTM has higher volatility (146.21%) compared to NAK (20.03%). In terms of maximum drawdown, NAK dropped -99.01% vs BTM's -98.92%.
NAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAK и BTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор