PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTM с LQDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BTM с LQDT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Liquidity Services, Inc. (LQDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTM или LQDT.

Корреляция

Корреляция между BTM и LQDT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTM и LQDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.19%
54.61%
BTM
LQDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTM:

-0.09

LQDT:

0.76

Коэф-т Сортино

BTM:

0.67

LQDT:

1.65

Коэф-т Омега

BTM:

1.08

LQDT:

1.22

Коэф-т Кальмара

BTM:

-0.03

LQDT:

0.56

Коэф-т Мартина

BTM:

-0.07

LQDT:

4.21

Индекс Язвы

BTM:

33.00%

LQDT:

9.49%

Дневная вол-ть

BTM:

89.29%

LQDT:

48.08%

Макс. просадка

BTM:

-76.50%

LQDT:

-95.31%

Текущая просадка

BTM:

-61.06%

LQDT:

-60.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTM:

$32.29M

LQDT:

$995.43M

EPS

BTM:

-$0.60

LQDT:

$0.75

Коэффициент P/S

BTM:

0.06

LQDT:

2.40

Коэффициент P/B

BTM:

0.00

LQDT:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

BTM:

$571.99M

LQDT:

$322.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTM:

$98.65M

LQDT:

$148.30M

EBITDA (12 мес.)

BTM:

$43.54M

LQDT:

$31.59M

Доходность по периодам

С начала года, BTM показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у LQDT с доходностью -21.00%.

BTM

С начала года

4.32%

1 месяц

44.44%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQDT

С начала года

-21.00%

1 месяц

-16.42%

6 месяцев

3.61%

1 год

36.20%

5 лет

39.84%

10 лет

9.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTM и LQDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTM
Ранг риск-скорректированной доходности BTM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
LQDT
Ранг риск-скорректированной доходности LQDT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTM c LQDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Depot Inc. (BTM) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTM на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа LQDT равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTM и LQDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
0.76
BTM
LQDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTM и LQDT

Ни BTM, ни LQDT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTM и LQDT

Максимальная просадка BTM за все время составила -76.50%, что меньше максимальной просадки LQDT в -95.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTM и LQDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.06%
-32.17%
BTM
LQDT

Волатильность

Сравнение волатильности BTM и LQDT

Bitcoin Depot Inc. (BTM) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Liquidity Services, Inc. (LQDT) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что BTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.45%
16.21%
BTM
LQDT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTM и LQDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitcoin Depot Inc. и Liquidity Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
136.83M
122.33M
(BTM) Общая выручка
(LQDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTM и LQDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bitcoin Depot Inc. и Liquidity Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
18.6%
41.0%
(BTM) Валовая рентабельность
(LQDT) Валовая рентабельность
BTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.41M при выручке в 136.83M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.

LQDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.17M при выручке в 122.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

BTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.43M при выручке в 136.83M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

LQDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.09M при выручке в 122.33M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

BTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitcoin Depot Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 136.83M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

LQDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.81M при выручке в 122.33M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.