PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXIX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXIX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXIX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 15.57% против 10.61% соответственно.

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий MXXIX и BARIX

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность на риск

MXXIX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXIXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.14

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.37

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.39

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

0.98

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXIXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.14

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между MXXIX и BARIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и BARIX

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности BARIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и BARIX

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXIXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-37.44%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-11.12%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

-37.44%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-37.44%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-9.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-6.74%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.41%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и BARIX

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXIXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

3.91%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

11.83%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

19.02%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

19.65%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

19.84%

+1.83%