PortfoliosLab logo

Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Asset Fund Institutional Class в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $51,312 при доходности около 413.12%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.59%
6.48%
BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BARIX

Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность

Baron Asset Fund Institutional Class показал доход в 0.29% с начала года и -9.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Asset Fund Institutional Class составила 10.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-6.73%-5.31%
С начала года0.29%2.01%
6 месяцев3.66%0.39%
1 год-9.42%-10.12%
5 лет (среднегодовая)6.24%7.32%
10 лет (среднегодовая)10.41%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.51%-2.66%
2022-8.03%9.30%7.23%-4.26%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baron Asset Fund Institutional Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.34
-0.43
BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Asset Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.01$0.01$8.98$3.39$1.53$0.00$4.94$2.82$6.57$4.17$5.60$3.76

Дивидендный доход

0.01%0.01%7.26%3.13%1.89%0.00%7.90%5.71%14.16%8.97%13.24%12.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.98$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.39$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.94$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$2.80$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.57
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.17
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.60$0.00
2012$3.76$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-27.34%
-18.34%
BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Asset Fund Institutional Class с января 2010 показал максимальную просадку в 37.44%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.44%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-34.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-27.06%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1137 июн. 2019 г.182
-24.03%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.181
-20.21%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.287
-15.68%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.885 нояб. 2010 г.137
-11.87%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.119
-11.09%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7422 июн. 2021 г.89
-9.55%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6411 мая 2018 г.73
-9.5%3 сент. 2014 г.2913 окт. 2014 г.1431 окт. 2014 г.43

График волатильности

На текущий момент Baron Asset Fund Institutional Class показывает волатильность на уровне 26.09%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
26.09%
21.17%
BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)