График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Asset Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) показал доход в -9.30% с начала года и 1.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BARIX составила 10.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Baron Asset Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 10.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BARIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.69% | 1.87% | -7.56% | -9.30% | |||||||||
| 2025 | 5.33% | -4.58% | -3.38% | 0.22% | 5.59% | 1.91% | -0.87% | -1.34% | -2.08% | -1.18% | 4.69% | 4.25% | 8.17% |
| 2024 | -0.99% | 4.90% | 2.06% | -7.58% | 2.46% | 1.90% | 2.71% | 2.33% | 3.09% | -1.93% | 6.96% | -4.81% | 10.64% |
| 2023 | 6.51% | -2.66% | 1.61% | -1.01% | -0.40% | 5.11% | 2.78% | -1.81% | -5.29% | -5.12% | 11.04% | 6.75% | 17.36% |
| 2022 | -13.82% | -3.90% | 3.22% | -11.20% | -3.84% | -7.59% | 10.66% | -3.78% | -8.03% | 9.30% | 7.23% | -4.26% | -25.87% |
| 2021 | -3.18% | 4.91% | -2.56% | 6.97% | -1.60% | 4.54% | 3.20% | 1.79% | -4.94% | 6.56% | -5.41% | 4.16% | 14.17% |
Метрики бенчмарка
Baron Asset Fund Institutional Class: годовая альфа составляет 0.22%, бета — 1.01, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 01.06.2009.
- При бете 1.01 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.22%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 100.97%
- Участие в снижении
- 100.99%
Комиссия
Комиссия BARIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BARIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BARIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.90 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.39 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.40 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 6.61 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BARIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Asset Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.17 | $10.17 | $17.55 | $3.41 | $0.01 | $8.98 | $3.39 | $1.53 | $4.73 | $4.94 | $2.82 | $6.57 |
Дивидендный доход | 11.67% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.17 | $10.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.55 | $17.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $3.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.98 | $0.00 | $8.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Baron Asset Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 37.44%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 778 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Asset Fund Institutional Class составляет 10.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.44% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 778 | 25 июл. 2025 г. | 924 |
| -34.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.03% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
| -22.39% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 135 |
| -20.21% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...