Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX)
Информация о фонде
US0682786050
068278605
29 мая 2009 г.
$1,000,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия BARIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Asset Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Asset Fund Institutional Class показал доход в -0.03% с начала года и -4.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Asset Fund Institutional Class составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
BARIX
-0.03%
-18.07%
-10.51%
-4.37%
0.82%
4.54%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BARIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.99% | 4.90% | 2.06% | -7.58% | 2.46% | 1.90% | 2.71% | 2.33% | 3.09% | -1.93% | 6.96% | -18.79% | -5.61% |
| 2023 | 6.51% | -2.66% | 1.61% | -1.01% | -0.40% | 5.11% | 2.78% | -1.81% | -5.29% | -5.12% | 11.04% | 3.16% | 13.41% |
| 2022 | -13.82% | -3.90% | 3.22% | -11.20% | -3.84% | -7.59% | 10.66% | -3.78% | -8.03% | 9.30% | 7.23% | -4.26% | -25.87% |
| 2021 | -3.18% | 4.91% | -2.56% | 6.97% | -1.60% | 4.54% | 3.20% | 1.79% | -4.94% | 6.56% | -11.88% | 4.16% | 6.36% |
| 2020 | 2.35% | -6.72% | -12.67% | 13.56% | 9.95% | 2.53% | 7.45% | 2.39% | -1.44% | -2.33% | 9.06% | 4.91% | 29.31% |
| 2019 | 9.12% | 6.70% | 3.41% | 5.26% | -2.52% | 7.13% | 0.71% | -0.92% | -2.17% | 1.40% | 2.69% | 0.82% | 35.64% |
| 2018 | 7.18% | -3.75% | 1.47% | 0.05% | 3.93% | 1.71% | 3.54% | 4.42% | 0.01% | -9.32% | -3.01% | -10.63% | -5.90% |
| 2017 | 3.54% | 5.37% | 0.98% | 3.17% | 3.28% | 1.09% | 2.07% | -0.51% | 1.81% | 2.98% | -4.85% | -1.58% | 18.32% |
| 2016 | -8.03% | -0.35% | 7.45% | 0.05% | 3.05% | -0.34% | 4.07% | 1.85% | -0.80% | -3.76% | -0.70% | 0.03% | 1.72% |
| 2015 | -2.69% | 5.31% | 1.02% | -1.74% | 2.04% | 0.49% | 1.84% | -6.37% | -3.78% | 5.35% | 1.24% | -11.73% | -9.90% |
| 2014 | -2.59% | 6.66% | -3.11% | -2.13% | 2.45% | 3.38% | -2.45% | 4.85% | -3.60% | 4.59% | 1.84% | -5.95% | 3.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BARIX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Asset Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Asset Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 41.72%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron Asset Fund Institutional Class составляет 27.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.72% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -34.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -28.47% | 8 июл. 2011 г. | 112 | 14 дек. 2011 г. | 440 | 18 сент. 2013 г. | 552 |
| -28.26% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 324 | 25 мая 2017 г. | 627 |
| -27.06% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 182 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Asset Fund Institutional Class составляет 17.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.