- ISIN
- US0682786050
- CUSIP
- 068278605
- Эмитент
- Baron Capital Group
- Дата выпуска
- 29 мая 2009 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) снизился на 3.8% с начала года. Текущая цена акции BARIX — $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BARIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,113.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) показал доход в -3.78% с начала года и 0.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BARIX составила 10.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Baron Asset Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BARIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BARIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.69% | 1.87% | -6.04% | 2.80% | 0.77% | 0.75% | -3.78% | ||||||
| 2025 | 5.33% | -4.58% | -3.38% | 0.22% | 5.59% | 1.91% | -0.87% | -1.34% | -2.08% | -1.18% | 4.69% | 4.25% | 8.17% |
| 2024 | -0.99% | 4.90% | 2.06% | -7.58% | 2.46% | 1.90% | 2.71% | 2.33% | 3.09% | -1.93% | 6.96% | -4.81% | 10.64% |
| 2023 | 6.51% | -2.66% | 1.61% | -1.01% | -0.40% | 5.11% | 2.78% | -1.81% | -5.29% | -5.12% | 11.04% | 6.75% | 17.36% |
| 2022 | -13.82% | -3.90% | 3.22% | -11.20% | -3.84% | -7.59% | 10.66% | -3.78% | -8.03% | 9.30% | 7.23% | -4.26% | -25.87% |
| 2021 | -3.18% | 4.91% | -2.56% | 6.97% | -1.60% | 4.54% | 3.20% | 1.79% | -4.94% | 6.56% | -5.41% | 4.16% | 14.17% |
Метрики бенчмарка
Baron Asset Fund Institutional Class has an annualized alpha of -0.46%, beta of 1.01, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2009.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.46%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 97.98%
- Участие в снижении
- 101.42%
Комиссия
Комиссия BARIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BARIX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BARIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.93 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 13.52 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Asset Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.17 | $10.17 | $17.55 | $3.41 | $0.01 | $8.98 | $3.39 | $1.53 | $4.73 | $4.94 | $2.82 | $6.57 |
Дивидендный доход | 11.00% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.17 | $10.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.55 | $17.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $3.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.98 | $0.00 | $8.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Asset Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 37.44%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 778 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Asset Fund Institutional Class составляет 5.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.44%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 3y 1mo | 3y 8moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -34.10%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.03%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 25d | 8mo 22dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.39%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 3mo 8d | 6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.21%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 2d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| BARIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -56.78% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -9.10% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -18.90% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -25.43% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -33.92% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.74% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -10.72% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 1.97% | +3.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BARIX
Добавьте Baron Asset Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BARIX