PortfoliosLab logo
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0682786050

CUSIP

068278605

Эмитент

Baron Capital Group

Дата выпуска

29 мая 2009 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Домашняя страница

www.baronfunds.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BARIX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) показал доход в 1.31% с начала года и -7.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BARIX составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


BARIX

С начала года

1.31%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

-16.98%

1 год

-7.56%

5 лет

2.26%

10 лет

4.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BARIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.33%-4.58%-3.38%0.22%4.10%1.31%
2024-0.99%4.90%2.06%-7.58%2.46%1.90%2.71%2.33%3.09%-1.93%6.96%-18.79%-5.61%
20236.51%-2.66%1.61%-1.01%-0.40%5.11%2.78%-1.81%-5.29%-5.12%11.04%3.16%13.41%
2022-13.82%-3.90%3.22%-11.20%-3.84%-7.59%10.66%-3.78%-8.03%9.30%7.23%-4.26%-25.87%
2021-3.18%4.91%-2.56%6.97%-1.60%4.54%3.20%1.79%-4.94%6.56%-11.88%4.16%6.36%
20202.35%-6.72%-12.67%13.56%9.95%2.53%7.45%2.39%-1.44%-2.33%9.06%4.91%29.31%
20199.12%6.70%3.41%5.26%-2.52%7.13%0.71%-0.92%-2.17%1.40%2.69%0.82%35.64%
20187.18%-3.75%1.47%0.05%3.93%1.71%3.54%4.42%0.01%-9.32%-3.01%-10.63%-5.90%
20173.54%5.37%0.98%3.17%3.28%1.09%2.07%-0.51%1.81%2.98%-4.85%-1.58%18.32%
2016-8.03%-0.35%7.45%0.05%3.05%-0.34%4.07%1.85%-0.80%-3.76%-0.70%0.03%1.72%
2015-2.69%5.31%1.02%-1.74%2.04%0.49%1.84%-6.37%-3.78%5.35%1.24%-11.73%-9.90%
2014-2.59%6.66%-3.11%-2.13%2.45%3.38%-2.45%4.85%-3.60%4.59%1.84%-5.95%3.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BARIX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BARIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BARIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Asset Fund Institutional Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.27
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Asset Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Asset Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 41.72%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baron Asset Fund Institutional Class составляет 26.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.72%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.
-34.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-28.47%8 июл. 2011 г.11214 дек. 2011 г.44018 сент. 2013 г.552
-28.26%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.32425 мая 2017 г.627
-27.06%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1137 июн. 2019 г.182

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...