Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682786050 |
|---|---|
| CUSIP | 068278605 |
| Эмитент | Baron Capital Group |
| Дата выпуска | 29 мая 2009 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Домашняя страница | www.baronfunds.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Baron Asset Fund Institutional Class составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BARIX с FBALX, BARIX с FSELX, BARIX с FXAIX, BARIX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Asset Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Asset Fund Institutional Class показал доход в -0.43% с начала года и 14.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Asset Fund Institutional Class составила 10.09%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.43% | 5.84% |
| 1 месяц | -5.10% | -2.98% |
| 6 месяцев | 19.33% | 22.02% |
| 1 год | 14.79% | 24.47% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.69% | 11.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.09% | 10.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.99% | 4.90% | 2.06% | |||||||||
| 2023 | -5.29% | -5.12% | 11.04% | 6.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Baron Asset Fund Institutional Class(BARIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Asset Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.41 | $3.41 | $0.01 | $8.98 | $3.39 | $1.53 | $0.00 | $4.94 | $2.82 | $6.57 | $4.17 | $5.60 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 0.00% | 7.01% | 4.74% | 11.23% | 6.41% | 8.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Asset Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.98 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.94 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.57 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.17 |
| 2013 | $5.60 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Asset Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 37.44%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron Asset Fund Institutional Class составляет 15.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.44% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -34.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -27.06% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 182 |
| -24.03% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
| -20.21% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Asset Fund Institutional Class составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.