Сравнение BARIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BARIX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BARIX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции FBALX немного впереди с 10.73%.
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и FBALX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
BARIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
BARIX
FBALX
Сравнение BARIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.37 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.99 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.05 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 9.47 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.37 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.63 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и FBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и FBALX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и FBALX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -43.57% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -8.14% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -22.89% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -26.68% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -4.56% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -4.39% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 1.76% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и FBALX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.19% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 6.77% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 11.94% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 12.18% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 12.75% | +7.09% |