PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BARIX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARIX с FBALX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BARIX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между BARIX и FBALX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BARIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BARIX:

13.36%

FBALX:

4.28%

Макс. просадка

BARIX:

-0.63%

FBALX:

-0.35%

Текущая просадка

BARIX:

-0.05%

FBALX:

0.00%

Доходность по периодам

BARIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBALX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BARIX и FBALX

BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BARIX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг риск-скорректированной доходности BARIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BARIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BARIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и FBALX

BARIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BARIX и FBALX

Максимальная просадка BARIX за все время составила -0.63%, что больше максимальной просадки FBALX в -0.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и FBALX

Загрузка...