Сравнение BARIX с RNPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. RNPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BARIX и RNPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и RNPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | -5.22% | 21.71% | 17.13% | 25.06% | -25.70% | 18.00% | 33.88% | 31.22% | -5.71% | 29.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у RNPGX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям RNPGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.74% соответственно.
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
RNPGX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и RNPGX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RNPGX в 0.42%.
Доходность на риск
BARIX vs. RNPGX — Ранг доходности на риск
BARIX
RNPGX
Сравнение BARIX c RNPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | RNPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.04 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.58 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.45 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 5.93 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.04 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.43 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и RNPGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и RNPGX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности RNPGX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
RNPGX American Funds New Perspective Fund Class R-6 | 7.25% | 6.87% | 5.45% | 5.67% | 4.53% | 7.31% | 4.41% | 4.47% | 7.95% | 5.80% | 4.20% | 6.46% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и RNPGX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки RNPGX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и RNPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -34.25% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.75% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -34.25% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -34.25% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -8.68% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -5.59% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.88% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и RNPGX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | RNPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 6.24% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.33% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 17.03% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.15% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 17.77% | +2.07% |