Сравнение MVST с MSTR
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MVST returned -39.10%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам MVST и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | -2.07% |
Correlation
The correlation between MVST and MSTR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between MVST and MSTR shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MVST:
$435.36M
MSTR:
$41.40B
MVST:
-$0.27
MSTR:
-$40.19
MVST:
1.04
MSTR:
77.72
MVST:
0.93
MSTR:
1.13
MVST:
$371.64M
MSTR:
$490.47M
MVST:
$130.76M
MSTR:
$334.08M
MVST:
-$5.47M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MVST
MSTR
Сравнение MVST c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.88 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.27 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и MSTR
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -99.86% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -76.53% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -77.42% | -16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -84.11% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -73.84% | -21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -86.45% | +23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.31% | 53.01% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и MSTR
Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 21.60% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.64% | 57.34% | +20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.37% | 71.15% | +24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.75% | 90.79% | +96.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.77% | 73.80% | +85.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и MSTR
Ни MVST, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVST and MSTR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (26.91%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs MSTR's -99.86%.
MVST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор