Сравнение MVST с UURAF
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and UURAF (Ucore Rare Metals Inc) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while UURAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, MVST returned -38.49%/yr vs 31.77%/yr for UURAF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и UURAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -57.86%, что значительно ниже, чем у UURAF с доходностью -13.45%.
MVST
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -19.18%
- С начала года
- -57.86%
- 6 месяцев
- -60.80%
- 1 год
- -69.82%
- 3 года*
- -8.89%
- 5 лет*
- -38.49%
- 10 лет*
- —
UURAF
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -29.10%
- 1 год
- 313.53%
- 3 года*
- 66.41%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам MVST и UURAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -57.86% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
UURAF Ucore Rare Metals Inc | -13.45% | 636.59% | -18.34% | 30.30% | -13.33% | -36.26% | -46.47% | 104.82% |
Correlation
The correlation between MVST and UURAF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between MVST and UURAF shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MVST:
$454.62M
UURAF:
$388.07M
MVST:
-$0.27
UURAF:
-CA$0.41
MVST:
0.98
UURAF:
7.78
MVST:
$371.64M
UURAF:
CA$0.00
MVST:
$130.76M
UURAF:
-CA$1.84M
MVST:
-$5.47M
UURAF:
-CA$31.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. UURAF — Ранг доходности на риск
MVST
UURAF
Сравнение MVST c UURAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Ucore Rare Metals Inc (UURAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | UURAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.36 | -6.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 8.43 | -9.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и UURAF
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке UURAF в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и UURAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | UURAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -98.07% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -58.97% | -23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -58.97% | -35.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -66.08% | -32.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -67.21% | -27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -74.86% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.69% | 37.40% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и UURAF
Текущая волатильность для Microvast Holdings, Inc. (MVST) составляет 25.35%, в то время как у Ucore Rare Metals Inc (UURAF) волатильность равна 29.70%. Это указывает на то, что MVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UURAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | UURAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.35% | 29.70% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.28% | 68.77% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.94% | 119.16% | -24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.00% | 86.07% | +101.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.58% | 98.80% | +60.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и UURAF
Ни MVST, ни UURAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и UURAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Ucore Rare Metals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVST and UURAF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UURAF has higher volatility (29.70%) compared to MVST (25.35%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs UURAF's -98.07%.
UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и UURAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор