Сравнение MVST с CREX
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and CREX (Creative Realities, Inc.) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CREX operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MVST returned -38.49%/yr vs -9.59%/yr for CREX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и CREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -57.86%, что значительно ниже, чем у CREX с доходностью 51.34%.
MVST
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- -19.18%
- С начала года
- -57.86%
- 6 месяцев
- -60.80%
- 1 год
- -69.82%
- 3 года*
- -8.89%
- 5 лет*
- -38.49%
- 10 лет*
- —
CREX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 51.34%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- -11.12%
Сравнение доходности по годам MVST и CREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -57.86% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
CREX Creative Realities, Inc. | 51.34% | 6.53% | 3.81% | 35.63% | -58.57% | 8.53% | -15.69% | -35.44% |
Correlation
The correlation between MVST and CREX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MVST:
$454.62M
CREX:
$41.55M
MVST:
-$0.27
CREX:
-$0.79
MVST:
1.09
CREX:
0.73
MVST:
$371.64M
CREX:
$57.23M
MVST:
$130.76M
CREX:
$25.71M
MVST:
-$5.47M
CREX:
-$870.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. CREX — Ранг доходности на риск
MVST
CREX
Сравнение MVST c CREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Creative Realities, Inc. (CREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | CREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.65 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.29 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и CREX
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке CREX в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и CREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | CREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -98.65% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -33.19% | -49.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -74.45% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -83.72% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -95.82% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -83.00% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.69% | 16.76% | +35.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и CREX
Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 25.35% по сравнению с Creative Realities, Inc. (CREX) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | CREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.35% | 15.97% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.28% | 39.09% | +39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.94% | 60.89% | +34.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.00% | 83.26% | +104.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.58% | 143.80% | +15.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и CREX
Ни MVST, ни CREX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и CREX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Creative Realities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MVST и CREX
MVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.16M при выручке в 60.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CREX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.47M при выручке в 23.92M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.
MVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.93M при выручке в 60.61M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
CREX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 457.00K при выручке в 23.92M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
MVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 60.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CREX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Creative Realities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.97M при выручке в 23.92M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MVST and CREX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (25.35%) compared to CREX (15.97%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs CREX's -98.65%.
CREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и CREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор