- ISIN
- US59516C1062
- CUSIP
- 90069K104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 27 мар. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $554.79M
- Enterprise Value
- $769.48M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $371.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $130.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.47M
- Годовой диапазон
- $1.17 - $7.12
- Целевая цена
- $4.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -19.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MVST
Microvast Holdings, Inc. (MVST) снизился на 48.6% с начала года. По цене $1 за акцию MVST торгуется на 79.8% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MVST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $131.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Microvast Holdings, Inc. (MVST) показал доход в -48.57% с начала года и -59.66% за последние 12 месяцев.
Microvast Holdings, Inc.
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -48.57%
- 6 месяцев
- -59.09%
- 1 год
- -59.66%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -33.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MVST по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +299.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -55.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MVST закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2024 г. с доходностью +340.0%, в то время как худший день был 23 мая 2023 г. с доходностью -36.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.43% | -14.50% | -33.04% | 28.67% | -19.69% | -7.10% | -48.57% | ||||||
| 2025 | -27.05% | 7.95% | -28.22% | 64.96% | 86.01% | 1.11% | -12.67% | -15.77% | 44.19% | 41.56% | -35.41% | -20.45% | 35.27% |
| 2024 | -33.00% | -8.28% | -2.71% | -53.18% | -4.59% | 21.98% | -14.34% | -26.29% | -13.37% | -23.69% | 299.16% | 172.37% | 47.86% |
| 2023 | 6.54% | -20.86% | -3.88% | -15.32% | 18.10% | 29.03% | 79.37% | -22.30% | -15.25% | -34.92% | -4.88% | 19.66% | -8.50% |
| 2022 | -2.12% | 28.88% | -6.16% | -25.97% | 0.81% | -55.60% | 19.37% | -7.17% | -26.42% | 35.36% | -10.61% | -30.14% | -72.97% |
| 2021 | -8.42% | 6.13% | -25.99% | -3.09% | -9.82% | 26.79% | -33.16% | -1.65% | -8.26% | 2.92% | 0.35% | -33.33% | -66.90% |
Метрики бенчмарка
Microvast Holdings, Inc. has an annualized alpha of 37.91%, beta of 0.88, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2019.
- This stock participated in 193.24% of S&P 500 Index downside but only 66.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.91%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 66.17%
- Участие в снижении
- 193.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MVST имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MVST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.93 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.52 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Microvast Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 99.34%, зарегистрированную 7 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Microvast Holdings, Inc. составляет 94.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.34%нояб. 2024 г. | 3y 9mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.35%янв. 2021 г. | 28d | 6d | 1mo 4dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.98%дек. 2020 г. | 5d | 7d | 12dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.08%дек. 2020 г. | 1d | 7d | 8dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -5.84%март 2020 г. | 1mo 5d | 2mo 4d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| MVST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -56.78% | -42.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.25% | -9.10% | -72.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -18.90% | -75.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -25.43% | -73.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -0.74% | -93.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.23% | -10.72% | -52.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | 1.97% | +48.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microvast Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Microvast Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MVST по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у MVST коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MVST по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у MVST коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MVST
Добавьте Microvast Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MVST