Сравнение MVST с BFLY
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and BFLY (Butterfly Network, Inc.) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BFLY operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, MVST returned -33.41%/yr vs -19.84%/yr for BFLY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и BFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -48.57%, что значительно ниже, чем у BFLY с доходностью 15.53%.
MVST
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -48.57%
- 6 месяцев
- -59.09%
- 1 год
- -59.66%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -33.41%
- 10 лет*
- —
BFLY
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 86.02%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- -19.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVST и BFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -48.57% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 67.65% |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 15.53% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -66.20% | 99.90% |
Correlation
The correlation between MVST and BFLY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MVST:
$554.79M
BFLY:
$1.13B
MVST:
-$0.27
BFLY:
-$0.30
MVST:
1.33
BFLY:
10.70
MVST:
1.19
BFLY:
5.89
MVST:
$371.64M
BFLY:
$102.92M
MVST:
$130.76M
BFLY:
$50.64M
MVST:
-$5.47M
BFLY:
-$70.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. BFLY — Ранг доходности на риск
MVST
BFLY
Сравнение MVST c BFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVST | BFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.76 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.56 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVST | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.81 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.14 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MVST и BFLY
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и BFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -97.40% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.25% | -49.04% | -32.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -73.20% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -95.23% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.12% | -83.82% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.23% | -75.95% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.52% | 24.27% | +26.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и BFLY
Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 46.64% по сравнению с Butterfly Network, Inc. (BFLY) с волатильностью 18.18%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.64% | 18.18% | +28.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.45% | 68.93% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.05% | 106.48% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.95% | 97.56% | +90.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.05% | 94.70% | +65.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и BFLY
Ни MVST, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и BFLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MVST и BFLY
MVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.16M при выручке в 60.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
BFLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.29M при выручке в 26.53M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
MVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.93M при выручке в 60.61M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
BFLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.87M при выручке в 26.53M, что соответствует операционной рентабельности -52.3%.
MVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 60.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BFLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.68M при выручке в 26.53M, что соответствует чистой рентабельности -47.8%.
Часто задаваемые вопросы
MVST and BFLY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (46.64%) compared to BFLY (18.18%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs BFLY's -97.40%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и BFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор