Сравнение MVST с BFLY
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and BFLY (Butterfly Network, Inc.) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while BFLY operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, MVST returned -37.30%/yr vs -10.90%/yr for BFLY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и BFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -54.64%, что значительно ниже, чем у BFLY с доходностью 101.84%.
MVST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -13.01%
- С начала года
- -54.64%
- 6 месяцев
- -59.03%
- 1 год
- -66.04%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -37.30%
- 10 лет*
- —
BFLY
- 1 день
- 5.50%
- 1 месяц
- 71.59%
- С начала года
- 101.84%
- 6 месяцев
- 94.18%
- 1 год
- 274.15%
- 3 года*
- 54.00%
- 5 лет*
- -10.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVST и BFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -54.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 67.65% |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 101.84% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -66.20% | 94.78% |
Correlation
The correlation between MVST and BFLY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
MVST:
$489.30M
BFLY:
$1.97B
MVST:
-$0.27
BFLY:
-$0.30
MVST:
1.17
BFLY:
18.69
MVST:
1.05
BFLY:
10.29
MVST:
$371.64M
BFLY:
$102.92M
MVST:
$130.76M
BFLY:
$50.64M
MVST:
-$5.47M
BFLY:
-$70.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. BFLY — Ранг доходности на риск
MVST
BFLY
Сравнение MVST c BFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | BFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.80 | -7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 14.20 | -15.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и BFLY
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и BFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -97.40% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -40.61% | -41.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -73.20% | -21.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -95.13% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.82% | -71.74% | -23.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.42% | -75.95% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.44% | 19.44% | +33.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и BFLY
Текущая волатильность для Microvast Holdings, Inc. (MVST) составляет 25.27%, в то время как у Butterfly Network, Inc. (BFLY) волатильность равна 54.98%. Это указывает на то, что MVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.27% | 54.98% | -29.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.03% | 86.41% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.78% | 123.24% | -28.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.98% | 101.55% | +86.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.61% | 97.85% | +61.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и BFLY
Ни MVST, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и BFLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MVST и BFLY
MVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.16M при выручке в 60.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
BFLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.29M при выручке в 26.53M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
MVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.93M при выручке в 60.61M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
BFLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.87M при выручке в 26.53M, что соответствует операционной рентабельности -52.3%.
MVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 60.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
BFLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Butterfly Network, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.68M при выручке в 26.53M, что соответствует чистой рентабельности -47.8%.
Часто задаваемые вопросы
MVST and BFLY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFLY has higher volatility (54.98%) compared to MVST (25.27%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs BFLY's -97.40%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и BFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор