Сравнение MVST с HWM
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MVST in Electrical Equipment & Parts, HWM in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, MVST returned -39.10%/yr vs 50.00%/yr for HWM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%.
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам MVST и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 64.07% |
Correlation
The correlation between MVST and HWM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
MVST:
$435.36M
HWM:
$106.66B
MVST:
-$0.27
HWM:
$4.31
MVST:
1.04
HWM:
12.42
MVST:
0.93
HWM:
19.32
MVST:
$371.64M
HWM:
$8.62B
MVST:
$130.76M
HWM:
$2.81B
MVST:
-$5.47M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. HWM — Ранг доходности на риск
MVST
HWM
Сравнение MVST c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.46 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 9.77 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и HWM
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -88.30% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -15.89% | -66.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -19.41% | -74.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -21.61% | -77.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -3.26% | -92.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -31.00% | -32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.31% | 5.61% | +46.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и HWM
Microvast Holdings, Inc. (MVST) имеет более высокую волатильность в 26.91% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что MVST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 11.03% | +15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.64% | 25.03% | +52.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.37% | 31.46% | +63.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.75% | 32.20% | +155.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.77% | 39.82% | +119.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и HWM
MVST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MVST и HWM
MVST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.16M при выручке в 60.61M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MVST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.93M при выручке в 60.61M, что соответствует операционной рентабельности -13.1%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
MVST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microvast Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 60.61M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
MVST and HWM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (26.91%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор